摩根双息平衡混合H(上投双息H)基金净值查询(960005)
今天最新净值
0.8190
0.0045 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8149
0.0019 0.2283%
- 累计净值：0.8426
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.6694亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博 梁鹏
近一周,摩根双息平衡混合H(960005)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8185 |
0.8421 |
0.8190 |
0.8426 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8190 |
0.8426 |
0.8145 |
0.8381 |
0.0045 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8145 |
0.8381 |
0.8153 |
0.8389 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8153 |
0.8389 |
0.8309 |
0.8545 |
-0.0156 |
-1.88% |
