摩根双息平衡混合H(上投双息H)基金净值查询(960005)
今天最新净值
0.8190
0.0045 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8149
0.0019 0.2283%
- 累计净值：0.8426
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.6694亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李博 梁鹏
近一季,摩根双息平衡混合H(960005)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8185 |
0.8421 |
0.8190 |
0.8426 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8190 |
0.8426 |
0.8145 |
0.8381 |
0.0045 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8145 |
0.8381 |
0.8153 |
0.8389 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-02-05 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8153 |
0.8389 |
0.8309 |
0.8545 |
-0.0156 |
-1.88% |
| 2025-01-27 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8309 |
0.8545 |
0.8216 |
0.8452 |
0.0093 |
1.13% |
| 2025-01-22 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8111 |
0.8347 |
0.8166 |
0.8402 |
-0.0055 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8175 |
0.8411 |
0.8090 |
0.8326 |
0.0085 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8090 |
0.8326 |
0.8128 |
0.8364 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8128 |
0.8364 |
0.8189 |
0.8425 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8189 |
0.8425 |
0.8245 |
0.8481 |
-0.0056 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-08 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8245 |
0.8481 |
0.8243 |
0.8479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8243 |
0.8479 |
0.8265 |
0.8501 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8265 |
0.8501 |
0.8252 |
0.8488 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8252 |
0.8488 |
0.8301 |
0.8537 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8301 |
0.8537 |
0.8420 |
0.8656 |
-0.0119 |
-1.41% |
| 2024-12-31 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8420 |
0.8656 |
0.8433 |
0.8669 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8372 |
0.8608 |
0.8406 |
0.8642 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-12-25 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8406 |
0.8642 |
0.8390 |
0.8626 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-12-24 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8390 |
0.8626 |
0.8336 |
0.8572 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8336 |
0.8572 |
0.8281 |
0.8517 |
0.0055 |
0.66% |
| 2024-12-20 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8281 |
0.8517 |
0.8349 |
0.8585 |
-0.0068 |
-0.81% |
| 2024-12-19 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8349 |
0.8585 |
0.8384 |
0.8620 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-12-18 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8384 |
0.8620 |
0.8367 |
0.8603 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8367 |
0.8603 |
0.8371 |
0.8607 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8371 |
0.8607 |
0.8372 |
0.8608 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8372 |
0.8608 |
0.8460 |
0.8696 |
-0.0088 |
-1.04% |
| 2024-12-12 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8460 |
0.8696 |
0.8428 |
0.8664 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8428 |
0.8664 |
0.8400 |
0.8636 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8400 |
0.8636 |
0.8380 |
0.8616 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8380 |
0.8616 |
0.8390 |
0.8626 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8390 |
0.8626 |
0.8329 |
0.8565 |
0.0061 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8329 |
0.8565 |
0.8346 |
0.8582 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-12-04 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8346 |
0.8582 |
0.8313 |
0.8549 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-12-03 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8313 |
0.8549 |
0.8252 |
0.8488 |
0.0061 |
0.74% |
| 2024-12-02 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8252 |
0.8488 |
0.8213 |
0.8449 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-11-29 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8213 |
0.8449 |
0.8179 |
0.8415 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-11-28 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8179 |
0.8415 |
0.8205 |
0.8441 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-11-27 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8205 |
0.8441 |
0.8138 |
0.8374 |
0.0067 |
0.82% |
| 2024-11-26 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8138 |
0.8374 |
0.8130 |
0.8366 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-11-25 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8130 |
0.8366 |
0.8132 |
0.8368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8132 |
0.8368 |
0.8274 |
0.8510 |
-0.0142 |
-1.72% |
| 2024-11-21 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8274 |
0.8510 |
0.8270 |
0.8506 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8270 |
0.8506 |
0.8256 |
0.8492 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8256 |
0.8492 |
0.8264 |
0.8500 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-11-18 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8264 |
0.8500 |
0.8212 |
0.8448 |
0.0052 |
0.63% |
| 2024-11-15 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8212 |
0.8448 |
0.8234 |
0.8470 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-11-14 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8234 |
0.8470 |
0.8304 |
0.8540 |
-0.0070 |
-0.84% |
| 2024-11-13 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8304 |
0.8540 |
0.8265 |
0.8501 |
0.0039 |
0.47% |
| 2024-11-12 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8265 |
0.8501 |
0.8318 |
0.8554 |
-0.0053 |
-0.64% |
| 2024-11-11 |
960005 |
摩根双息平衡混合H |
0.8318 |
0.8554 |
0.8343 |
0.8579 |
-0.0025 |
-0.30% |
