国泰君安君得盈债券A基金净值查询(952020)
今天最新净值
1.0100
0.0005 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9976
0.0001 0.0125%
- 累计净值：1.2940
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1028亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海军 杜浩然 周晨 杨坤 杨勇 施纵舟 周一洋
近一月,国泰君安君得盈债券A(952020)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0096 |
1.2936 |
1.0100 |
1.2940 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0100 |
1.2940 |
1.0095 |
1.2935 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0095 |
1.2935 |
1.0085 |
1.2925 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0085 |
1.2925 |
1.0109 |
1.2949 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0109 |
1.2949 |
1.0080 |
1.2920 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0070 |
1.2910 |
1.0083 |
1.2923 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0088 |
1.2928 |
1.0060 |
1.2900 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0060 |
1.2900 |
1.0116 |
1.2956 |
-0.0056 |
-0.55% |
