国泰君安君得盈债券A基金净值查询(952020)
今天最新净值
1.0109
0.0029 0.2900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9976
0.0001 0.0125%
- 累计净值：1.2949
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1028亿
- 最近资产：1.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：王海军 杜浩然 周晨 杨坤 杨勇 施纵舟 周一洋
今年以来,国泰君安君得盈债券A(952020)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0109 |
1.2949 |
1.0080 |
1.2920 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0070 |
1.2910 |
1.0083 |
1.2923 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0088 |
1.2928 |
1.0060 |
1.2900 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0060 |
1.2900 |
1.0116 |
1.2956 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0116 |
1.2956 |
1.0132 |
1.2972 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0132 |
1.2972 |
1.0161 |
1.3001 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0161 |
1.3001 |
1.0153 |
1.2993 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0153 |
1.2993 |
1.0165 |
1.3005 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0165 |
1.3005 |
1.0158 |
1.2998 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0158 |
1.2998 |
1.0178 |
1.3018 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-02 |
952020 |
国泰君安君得盈债券A |
1.0178 |
1.3018 |
1.0196 |
1.3036 |
-0.0018 |
-0.18% |
