中金恒瑞债券A基金净值查询(920007)
今天最新净值
1.2157
0.0004 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值:1.8164
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-混合一级
- 成立份额:
- 最近份额:30.9035亿
- 最近资产:1.70亿元
- 基金公司:
- 基金经理:薛一品 安安 周宜夫 臧子琪
近一月,中金恒瑞债券A(920007)基金累计收益率0.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
920007 |
中金恒瑞债券A |
1.2159 |
1.8166 |
1.2157 |
1.8164 |
0.0002 |
0.02% |
2025-02-07 |
920007 |
中金恒瑞债券A |
1.2157 |
1.8164 |
1.2153 |
1.8160 |
0.0004 |
0.03% |
2025-02-06 |
920007 |
中金恒瑞债券A |
1.2153 |
1.8160 |
1.2149 |
1.8156 |
0.0004 |
0.03% |
2025-02-05 |
920007 |
中金恒瑞债券A |
1.2149 |
1.8156 |
1.2142 |
1.8149 |
0.0007 |
0.06% |
2025-01-27 |
920007 |
中金恒瑞债券A |
1.2142 |
1.8149 |
1.2138 |
1.8145 |
0.0004 |
0.03% |
2025-01-22 |
920007 |
中金恒瑞债券A |
1.2139 |
1.8146 |
1.2138 |
1.8145 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-14 |
920007 |
中金恒瑞债券A |
1.2143 |
1.8150 |
1.2146 |
1.8153 |
-0.0003 |
-0.02% |
2025-01-13 |
920007 |
中金恒瑞债券A |
1.2146 |
1.8153 |
1.2147 |
1.8154 |
-0.0001 |
-0.01% |