中信证券品质生活混合A基金净值查询(900013)
今天最新净值
0.6190
-0.0001 -0.0200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6155
0.0038 0.6176%
- 累计净值：3.4236
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0860亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：张燕珍 罗翔
近一周,中信证券品质生活混合A(900013)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6288 |
3.4334 |
0.6190 |
3.4236 |
0.0098 |
1.58% |
| 2025-02-13 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6190 |
3.4236 |
0.6191 |
3.4237 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6191 |
3.4237 |
0.6162 |
3.4208 |
0.0029 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6162 |
3.4208 |
0.6171 |
3.4217 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6171 |
3.4217 |
0.6171 |
3.4217 |
0.0000 |
0.00% |
