中信证券品质生活混合A基金净值查询(900013)
今天最新净值
0.6190
-0.0001 -0.0200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6155
0.0038 0.6176%
- 累计净值：3.4236
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0860亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：张燕珍 罗翔
近一季,中信证券品质生活混合A(900013)基金累计收益率-1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6288 |
3.4334 |
0.6190 |
3.4236 |
0.0098 |
1.58% |
| 2025-02-13 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6190 |
3.4236 |
0.6191 |
3.4237 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6191 |
3.4237 |
0.6162 |
3.4208 |
0.0029 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6162 |
3.4208 |
0.6171 |
3.4217 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6171 |
3.4217 |
0.6171 |
3.4217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6171 |
3.4217 |
0.6089 |
3.4135 |
0.0082 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6089 |
3.4135 |
0.6088 |
3.4134 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6088 |
3.4134 |
0.6127 |
3.4173 |
-0.0039 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6127 |
3.4173 |
0.6094 |
3.4140 |
0.0033 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6105 |
3.4151 |
0.6180 |
3.4226 |
-0.0075 |
-1.21% |
|
|
| 2025-01-14 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6019 |
3.4065 |
0.5931 |
3.3977 |
0.0088 |
1.48% |
| 2025-01-13 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5931 |
3.3977 |
0.5991 |
3.4037 |
-0.0060 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5991 |
3.4037 |
0.6093 |
3.4139 |
-0.0102 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6093 |
3.4139 |
0.6090 |
3.4136 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6090 |
3.4136 |
0.6089 |
3.4135 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6089 |
3.4135 |
0.6105 |
3.4151 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6105 |
3.4151 |
0.6162 |
3.4208 |
-0.0057 |
-0.93% |
| 2025-01-03 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6162 |
3.4208 |
0.6207 |
3.4253 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6207 |
3.4253 |
0.6264 |
3.4310 |
-0.0057 |
-0.91% |
| 2024-12-31 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6264 |
3.4310 |
0.6263 |
3.4309 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6279 |
3.4325 |
0.6285 |
3.4331 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-12-25 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6285 |
3.4331 |
0.6304 |
3.4350 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6304 |
3.4350 |
0.6257 |
3.4303 |
0.0047 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6257 |
3.4303 |
0.6279 |
3.4325 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6279 |
3.4325 |
0.6277 |
3.4323 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-19 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6277 |
3.4323 |
0.6333 |
3.4379 |
-0.0056 |
-0.88% |
| 2024-12-18 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6333 |
3.4379 |
0.6295 |
3.4341 |
0.0038 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6295 |
3.4341 |
0.6314 |
3.4360 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6314 |
3.4360 |
0.6380 |
3.4426 |
-0.0066 |
-1.03% |
| 2024-12-13 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6380 |
3.4426 |
0.6479 |
3.4525 |
-0.0099 |
-1.53% |
| 2024-12-12 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6479 |
3.4525 |
0.6358 |
3.4404 |
0.0121 |
1.90% |
| 2024-12-11 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6358 |
3.4404 |
0.6330 |
3.4376 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-12-10 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6330 |
3.4376 |
0.6292 |
3.4338 |
0.0038 |
0.60% |
| 2024-12-09 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6292 |
3.4338 |
0.6235 |
3.4281 |
0.0057 |
0.91% |
| 2024-12-06 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6235 |
3.4281 |
0.6207 |
3.4253 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-12-05 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6207 |
3.4253 |
0.6219 |
3.4265 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-12-04 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6219 |
3.4265 |
0.6241 |
3.4287 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6241 |
3.4287 |
0.6223 |
3.4269 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-12-02 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6223 |
3.4269 |
0.6178 |
3.4224 |
0.0045 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6178 |
3.4224 |
0.6126 |
3.4172 |
0.0052 |
0.85% |
| 2024-11-28 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6126 |
3.4172 |
0.6200 |
3.4246 |
-0.0074 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6200 |
3.4246 |
0.6090 |
3.4136 |
0.0110 |
1.81% |
| 2024-11-26 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6090 |
3.4136 |
0.6117 |
3.4163 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6117 |
3.4163 |
0.6107 |
3.4153 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6107 |
3.4153 |
0.6210 |
3.4256 |
-0.0103 |
-1.66% |
| 2024-11-21 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6210 |
3.4256 |
0.6200 |
3.4246 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6200 |
3.4246 |
0.6179 |
3.4225 |
0.0021 |
0.34% |
| 2024-11-19 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6179 |
3.4225 |
0.6189 |
3.4235 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-11-18 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6189 |
3.4235 |
0.6223 |
3.4269 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2024-11-15 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6223 |
3.4269 |
0.6231 |
3.4277 |
-0.0008 |
-0.13% |
