中信证券品质生活混合A基金净值查询(900013)
今天最新净值
0.6190
-0.0001 -0.0200%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6155
0.0038 0.6176%
- 累计净值：3.4236
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.0860亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：张燕珍 罗翔
今年以来,中信证券品质生活混合A(900013)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6288 |
3.4334 |
0.6190 |
3.4236 |
0.0098 |
1.58% |
| 2025-02-13 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6190 |
3.4236 |
0.6191 |
3.4237 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6191 |
3.4237 |
0.6162 |
3.4208 |
0.0029 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6162 |
3.4208 |
0.6171 |
3.4217 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6171 |
3.4217 |
0.6171 |
3.4217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6171 |
3.4217 |
0.6089 |
3.4135 |
0.0082 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6089 |
3.4135 |
0.6088 |
3.4134 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6088 |
3.4134 |
0.6127 |
3.4173 |
-0.0039 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6127 |
3.4173 |
0.6094 |
3.4140 |
0.0033 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6105 |
3.4151 |
0.6180 |
3.4226 |
-0.0075 |
-1.21% |
|
|
| 2025-01-14 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6019 |
3.4065 |
0.5931 |
3.3977 |
0.0088 |
1.48% |
| 2025-01-13 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5931 |
3.3977 |
0.5991 |
3.4037 |
-0.0060 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.5991 |
3.4037 |
0.6093 |
3.4139 |
-0.0102 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6093 |
3.4139 |
0.6090 |
3.4136 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6090 |
3.4136 |
0.6089 |
3.4135 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6089 |
3.4135 |
0.6105 |
3.4151 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6105 |
3.4151 |
0.6162 |
3.4208 |
-0.0057 |
-0.93% |
| 2025-01-03 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6162 |
3.4208 |
0.6207 |
3.4253 |
-0.0045 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
900013 |
中信证券品质生活混合A |
0.6207 |
3.4253 |
0.6264 |
3.4310 |
-0.0057 |
-0.91% |
