长江尊利债券A(长江尊利债券型A)基金净值查询(890005)
今天最新净值
1.1126
0.0039 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0897
0.0000 0.0039%
- 累计净值：1.7119
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1830亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：柳祚勇 杨坤 张昕
今年以来长江尊利债券A|长江尊利债券型A基金净值查询
今年以来,长江尊利债券A(890005)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.1119 |
1.7112 |
1.1126 |
1.7119 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.1126 |
1.7119 |
1.1087 |
1.7080 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.1087 |
1.7080 |
1.1050 |
1.7043 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.1050 |
1.7043 |
1.1058 |
1.7051 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.1058 |
1.7051 |
1.1071 |
1.7064 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.1055 |
1.7048 |
1.1061 |
1.7054 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.1000 |
1.6993 |
1.0929 |
1.6922 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.0929 |
1.6922 |
1.0943 |
1.6936 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.0943 |
1.6936 |
1.0971 |
1.6964 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.0971 |
1.6964 |
1.0976 |
1.6969 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.0976 |
1.6969 |
1.0987 |
1.6980 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.0987 |
1.6980 |
1.0959 |
1.6952 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.0959 |
1.6952 |
1.0957 |
1.6950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.0957 |
1.6950 |
1.0984 |
1.6977 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
890005 |
长江尊利债券A |
1.0984 |
1.6977 |
1.1035 |
1.7028 |
-0.0051 |
-0.46% |
