招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D基金净值查询(882118)
今天最新净值
1.0817
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0817
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6758亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：夏琰 郑少亮
近一季招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D基金净值查询
近一季,招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D(882118)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0817 |
1.0817 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0818 |
1.0818 |
1.0812 |
1.0812 |
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0.06% |
| 2025-02-05 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0812 |
1.0812 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0807 |
1.0807 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0802 |
1.0802 |
1.0803 |
1.0803 |
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-0.01% |
| 2025-01-14 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0809 |
1.0809 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0806 |
1.0806 |
1.0811 |
1.0811 |
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-0.05% |
| 2025-01-10 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
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| 2025-01-09 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0816 |
1.0816 |
1.0817 |
1.0817 |
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-0.01% |
| 2025-01-07 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0817 |
1.0817 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0821 |
1.0821 |
1.0819 |
1.0819 |
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| 2025-01-03 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0819 |
1.0819 |
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1.0816 |
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0.03% |
| 2025-01-02 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0816 |
1.0816 |
1.0811 |
1.0811 |
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0.05% |
| 2024-12-31 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0805 |
1.0805 |
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0.06% |
| 2024-12-26 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0801 |
1.0801 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0798 |
1.0798 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0801 |
1.0801 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0803 |
1.0803 |
1.0801 |
1.0801 |
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| 2024-12-20 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0801 |
1.0801 |
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1.0796 |
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0.05% |
| 2024-12-19 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0796 |
1.0796 |
1.0793 |
1.0793 |
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0.03% |
| 2024-12-18 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0793 |
1.0793 |
1.0796 |
1.0796 |
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-0.03% |
| 2024-12-17 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0796 |
1.0796 |
1.0798 |
1.0798 |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0798 |
1.0798 |
1.0788 |
1.0788 |
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|
|
| 2024-12-13 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0788 |
1.0788 |
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1.0779 |
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0.08% |
| 2024-12-12 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0779 |
1.0779 |
1.0774 |
1.0774 |
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0.05% |
| 2024-12-11 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0774 |
1.0774 |
1.0771 |
1.0771 |
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0.03% |
| 2024-12-10 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0771 |
1.0771 |
1.0763 |
1.0763 |
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| 2024-12-09 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0763 |
1.0763 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0757 |
1.0757 |
1.0756 |
1.0756 |
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0.01% |
| 2024-12-05 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0756 |
1.0756 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0753 |
1.0753 |
1.0745 |
1.0745 |
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0.07% |
| 2024-12-03 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
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0.00% |
| 2024-12-02 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0745 |
1.0745 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0728 |
1.0728 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0722 |
1.0722 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0717 |
1.0717 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0001 |
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| 2024-11-26 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0716 |
1.0716 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0714 |
1.0714 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0708 |
1.0708 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0001 |
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| 2024-11-21 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0707 |
1.0707 |
1.0704 |
1.0704 |
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0.03% |
| 2024-11-20 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0704 |
1.0704 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0001 |
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| 2024-11-19 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0703 |
1.0703 |
1.0700 |
1.0700 |
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| 2024-11-18 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0700 |
1.0700 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0699 |
1.0699 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0698 |
1.0698 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0699 |
1.0699 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
882118 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
1.0692 |
1.0692 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0004 |
0.04% |
