广发资管核心精选一年持有混合A基金净值查询(870005)
今天最新净值
0.6724
0.0041 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6569
0.0013 0.1933%
- 累计净值：1.0152
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.5907亿
- 最近资产：5.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：游文峰 刘文靓
近半年,广发资管核心精选一年持有混合A(870005)基金累计收益率4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6775 |
1.0221 |
0.6724 |
1.0152 |
0.0051 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6724 |
1.0152 |
0.6683 |
1.0097 |
0.0041 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6683 |
1.0097 |
0.6640 |
1.0038 |
0.0043 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6640 |
1.0038 |
0.6585 |
0.9964 |
0.0055 |
0.84% |
| 2025-01-27 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6585 |
0.9964 |
0.6596 |
0.9979 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6584 |
0.9962 |
0.6626 |
1.0019 |
-0.0042 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6540 |
0.9903 |
0.6444 |
0.9773 |
0.0096 |
1.49% |
| 2025-01-13 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6444 |
0.9773 |
0.6474 |
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-0.0030 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6474 |
0.9814 |
0.6538 |
0.9900 |
-0.0064 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6538 |
0.9900 |
0.6547 |
0.9912 |
-0.0009 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6547 |
0.9912 |
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0.9952 |
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-0.44% |
| 2025-01-07 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
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0.9952 |
0.6596 |
0.9979 |
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-0.30% |
| 2025-01-06 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
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0.9979 |
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-0.54% |
| 2025-01-03 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
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1.0027 |
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-0.18% |
| 2025-01-02 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6644 |
1.0044 |
0.6748 |
1.0184 |
-0.0104 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6748 |
1.0184 |
0.6776 |
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-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-12-26 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
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0.6795 |
1.0248 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6795 |
1.0248 |
0.6798 |
1.0252 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6798 |
1.0252 |
0.6760 |
1.0201 |
0.0038 |
0.56% |
| 2024-12-23 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6760 |
1.0201 |
0.6750 |
1.0187 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-12-20 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6750 |
1.0187 |
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1.0222 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6776 |
1.0222 |
0.6760 |
1.0201 |
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0.24% |
| 2024-12-18 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6760 |
1.0201 |
0.6741 |
1.0175 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6741 |
1.0175 |
0.6726 |
1.0155 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6726 |
1.0155 |
0.6744 |
1.0179 |
-0.0018 |
-0.27% |
|
|
| 2024-12-13 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6744 |
1.0179 |
0.6836 |
1.0304 |
-0.0092 |
-1.35% |
| 2024-12-12 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6836 |
1.0304 |
0.6782 |
1.0231 |
0.0054 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6782 |
1.0231 |
0.6771 |
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0.0011 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6771 |
1.0216 |
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-0.09% |
| 2024-12-09 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6777 |
1.0224 |
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0.67% |
| 2024-12-06 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6732 |
1.0163 |
0.6678 |
1.0090 |
0.0054 |
0.81% |
| 2024-12-05 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6678 |
1.0090 |
0.6703 |
1.0124 |
-0.0025 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6703 |
1.0124 |
0.6698 |
1.0117 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6698 |
1.0117 |
0.6676 |
1.0087 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-12-02 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6676 |
1.0087 |
0.6636 |
1.0033 |
0.0040 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6636 |
1.0033 |
0.6600 |
0.9984 |
0.0036 |
0.55% |
| 2024-11-28 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6600 |
0.9984 |
0.6653 |
1.0056 |
-0.0053 |
-0.80% |
| 2024-11-27 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6653 |
1.0056 |
0.6559 |
0.9929 |
0.0094 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6559 |
0.9929 |
0.6556 |
0.9925 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6556 |
0.9925 |
0.6595 |
0.9977 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2024-11-22 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6595 |
0.9977 |
0.6715 |
1.0140 |
-0.0120 |
-1.79% |
| 2024-11-21 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6715 |
1.0140 |
0.6728 |
1.0157 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6728 |
1.0157 |
0.6713 |
1.0137 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6713 |
1.0137 |
0.6699 |
1.0118 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6699 |
1.0118 |
0.6714 |
1.0138 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6714 |
1.0138 |
0.6778 |
1.0225 |
-0.0064 |
-0.94% |
| 2024-11-14 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6778 |
1.0225 |
0.6876 |
1.0358 |
-0.0098 |
-1.43% |
| 2024-11-13 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6876 |
1.0358 |
0.6819 |
1.0281 |
0.0057 |
0.84% |
| 2024-11-12 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6819 |
1.0281 |
0.6900 |
1.0390 |
-0.0081 |
-1.17% |
| 2024-11-11 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6900 |
1.0390 |
0.6918 |
1.0415 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-11-08 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6918 |
1.0415 |
0.7004 |
1.0531 |
-0.0086 |
-1.23% |
| 2024-11-07 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.7004 |
1.0531 |
0.6879 |
1.0362 |
0.0125 |
1.82% |
| 2024-11-06 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6879 |
1.0362 |
0.6964 |
1.0477 |
-0.0085 |
-1.22% |
| 2024-11-05 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6964 |
1.0477 |
0.6866 |
1.0344 |
0.0098 |
1.43% |
| 2024-11-04 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6866 |
1.0344 |
0.6822 |
1.0285 |
0.0044 |
0.64% |
| 2024-11-01 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6822 |
1.0285 |
0.6786 |
1.0236 |
0.0036 |
0.53% |
| 2024-10-31 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6786 |
1.0236 |
0.6816 |
1.0277 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-10-30 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6816 |
1.0277 |
0.6872 |
1.0352 |
-0.0056 |
-0.81% |
| 2024-10-29 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6872 |
1.0352 |
0.6917 |
1.0413 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2024-10-28 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6917 |
1.0413 |
0.6902 |
1.0393 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-10-25 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6902 |
1.0393 |
0.6933 |
1.0435 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-10-24 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6933 |
1.0435 |
0.6999 |
1.0524 |
-0.0066 |
-0.94% |
| 2024-10-23 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6999 |
1.0524 |
0.6985 |
1.0505 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-10-22 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6985 |
1.0505 |
0.6943 |
1.0448 |
0.0042 |
0.60% |
| 2024-10-21 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6943 |
1.0448 |
0.6983 |
1.0503 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2024-10-18 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6983 |
1.0503 |
0.6843 |
1.0313 |
0.0140 |
2.05% |
| 2024-10-17 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6843 |
1.0313 |
0.6900 |
1.0390 |
-0.0057 |
-0.83% |
| 2024-10-16 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6900 |
1.0390 |
0.6910 |
1.0404 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-10-15 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6910 |
1.0404 |
0.7050 |
1.0593 |
-0.0140 |
-1.99% |
| 2024-10-14 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.7050 |
1.0593 |
0.6988 |
1.0509 |
0.0062 |
0.89% |
| 2024-10-11 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6988 |
1.0509 |
0.7069 |
1.0619 |
-0.0081 |
-1.15% |
| 2024-10-10 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.7069 |
1.0619 |
0.6944 |
1.0450 |
0.0125 |
1.80% |
| 2024-10-09 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6944 |
1.0450 |
0.7230 |
1.0837 |
-0.0286 |
-3.96% |
| 2024-10-08 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.7230 |
1.0837 |
0.7110 |
1.0675 |
0.0120 |
1.69% |
| 2024-09-30 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.7110 |
1.0675 |
0.6784 |
1.0233 |
0.0326 |
4.81% |
| 2024-09-27 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6784 |
1.0233 |
0.6688 |
1.0103 |
0.0096 |
1.44% |
| 2024-09-26 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6688 |
1.0103 |
0.6600 |
0.9984 |
0.0088 |
1.33% |
| 2024-09-25 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6600 |
0.9984 |
0.6563 |
0.9934 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-09-24 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6563 |
0.9934 |
0.6409 |
0.9726 |
0.0154 |
2.40% |
| 2024-09-23 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6409 |
0.9726 |
0.6370 |
0.9673 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-09-20 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6370 |
0.9673 |
0.6374 |
0.9678 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-09-19 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6374 |
0.9678 |
0.6339 |
0.9631 |
0.0035 |
0.55% |
| 2024-09-18 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6339 |
0.9631 |
0.6303 |
0.9582 |
0.0036 |
0.57% |
| 2024-09-13 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6303 |
0.9582 |
0.6281 |
0.9552 |
0.0022 |
0.35% |
| 2024-09-12 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6281 |
0.9552 |
0.6270 |
0.9537 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-09-11 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6270 |
0.9537 |
0.6308 |
0.9589 |
-0.0038 |
-0.60% |
| 2024-09-10 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6308 |
0.9589 |
0.6296 |
0.9573 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-09-09 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6296 |
0.9573 |
0.6356 |
0.9654 |
-0.0060 |
-0.94% |
| 2024-09-06 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6356 |
0.9654 |
0.6386 |
0.9694 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2024-09-05 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6386 |
0.9694 |
0.6412 |
0.9730 |
-0.0026 |
-0.41% |
| 2024-09-04 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6412 |
0.9730 |
0.6457 |
0.9791 |
-0.0045 |
-0.70% |
| 2024-09-03 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6457 |
0.9791 |
0.6468 |
0.9805 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-09-02 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6468 |
0.9805 |
0.6518 |
0.9873 |
-0.0050 |
-0.77% |
| 2024-08-30 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6518 |
0.9873 |
0.6495 |
0.9842 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-08-29 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6495 |
0.9842 |
0.6519 |
0.9875 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-08-28 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6519 |
0.9875 |
0.6543 |
0.9907 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-08-27 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6543 |
0.9907 |
0.6544 |
0.9908 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6544 |
0.9908 |
0.6542 |
0.9906 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6542 |
0.9906 |
0.6536 |
0.9898 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-08-22 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6536 |
0.9898 |
0.6509 |
0.9861 |
0.0027 |
0.41% |
| 2024-08-21 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6509 |
0.9861 |
0.6518 |
0.9873 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-08-20 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6518 |
0.9873 |
0.6542 |
0.9906 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-08-19 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6542 |
0.9906 |
0.6520 |
0.9876 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-08-16 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6520 |
0.9876 |
0.6499 |
0.9847 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-08-15 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6499 |
0.9847 |
0.6465 |
0.9801 |
0.0034 |
0.53% |
| 2024-08-14 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6465 |
0.9801 |
0.6474 |
0.9814 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-08-13 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6474 |
0.9814 |
0.6452 |
0.9784 |
0.0022 |
0.34% |
| 2024-08-12 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6452 |
0.9784 |
0.6446 |
0.9776 |
0.0006 |
0.09% |
