广发资管核心精选一年持有混合A基金净值查询(870005)
今天最新净值
0.6724
0.0041 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6569
0.0013 0.1933%
- 累计净值：1.0152
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.5907亿
- 最近资产：5.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：游文峰 刘文靓
近一季,广发资管核心精选一年持有混合A(870005)基金累计收益率-4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6775 |
1.0221 |
0.6724 |
1.0152 |
0.0051 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6724 |
1.0152 |
0.6683 |
1.0097 |
0.0041 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6683 |
1.0097 |
0.6640 |
1.0038 |
0.0043 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6640 |
1.0038 |
0.6585 |
0.9964 |
0.0055 |
0.84% |
| 2025-01-27 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6585 |
0.9964 |
0.6596 |
0.9979 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6584 |
0.9962 |
0.6626 |
1.0019 |
-0.0042 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6540 |
0.9903 |
0.6444 |
0.9773 |
0.0096 |
1.49% |
| 2025-01-13 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6444 |
0.9773 |
0.6474 |
0.9814 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6474 |
0.9814 |
0.6538 |
0.9900 |
-0.0064 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6538 |
0.9900 |
0.6547 |
0.9912 |
-0.0009 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6547 |
0.9912 |
0.6576 |
0.9952 |
-0.0029 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6576 |
0.9952 |
0.6596 |
0.9979 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2025-01-06 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6596 |
0.9979 |
0.6632 |
1.0027 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6632 |
1.0027 |
0.6644 |
1.0044 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6644 |
1.0044 |
0.6748 |
1.0184 |
-0.0104 |
-1.54% |
| 2024-12-31 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6748 |
1.0184 |
0.6776 |
1.0222 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-12-26 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6812 |
1.0271 |
0.6795 |
1.0248 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6795 |
1.0248 |
0.6798 |
1.0252 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6798 |
1.0252 |
0.6760 |
1.0201 |
0.0038 |
0.56% |
| 2024-12-23 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6760 |
1.0201 |
0.6750 |
1.0187 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-12-20 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6750 |
1.0187 |
0.6776 |
1.0222 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6776 |
1.0222 |
0.6760 |
1.0201 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-12-18 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6760 |
1.0201 |
0.6741 |
1.0175 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-12-17 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6741 |
1.0175 |
0.6726 |
1.0155 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-12-16 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6726 |
1.0155 |
0.6744 |
1.0179 |
-0.0018 |
-0.27% |
|
|
| 2024-12-13 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6744 |
1.0179 |
0.6836 |
1.0304 |
-0.0092 |
-1.35% |
| 2024-12-12 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6836 |
1.0304 |
0.6782 |
1.0231 |
0.0054 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6782 |
1.0231 |
0.6771 |
1.0216 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6771 |
1.0216 |
0.6777 |
1.0224 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-12-09 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6777 |
1.0224 |
0.6732 |
1.0163 |
0.0045 |
0.67% |
| 2024-12-06 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6732 |
1.0163 |
0.6678 |
1.0090 |
0.0054 |
0.81% |
| 2024-12-05 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6678 |
1.0090 |
0.6703 |
1.0124 |
-0.0025 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6703 |
1.0124 |
0.6698 |
1.0117 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6698 |
1.0117 |
0.6676 |
1.0087 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-12-02 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6676 |
1.0087 |
0.6636 |
1.0033 |
0.0040 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6636 |
1.0033 |
0.6600 |
0.9984 |
0.0036 |
0.55% |
| 2024-11-28 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6600 |
0.9984 |
0.6653 |
1.0056 |
-0.0053 |
-0.80% |
| 2024-11-27 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6653 |
1.0056 |
0.6559 |
0.9929 |
0.0094 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6559 |
0.9929 |
0.6556 |
0.9925 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6556 |
0.9925 |
0.6595 |
0.9977 |
-0.0039 |
-0.59% |
| 2024-11-22 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6595 |
0.9977 |
0.6715 |
1.0140 |
-0.0120 |
-1.79% |
| 2024-11-21 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6715 |
1.0140 |
0.6728 |
1.0157 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6728 |
1.0157 |
0.6713 |
1.0137 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6713 |
1.0137 |
0.6699 |
1.0118 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6699 |
1.0118 |
0.6714 |
1.0138 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6714 |
1.0138 |
0.6778 |
1.0225 |
-0.0064 |
-0.94% |
| 2024-11-14 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6778 |
1.0225 |
0.6876 |
1.0358 |
-0.0098 |
-1.43% |
| 2024-11-13 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6876 |
1.0358 |
0.6819 |
1.0281 |
0.0057 |
0.84% |
| 2024-11-12 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6819 |
1.0281 |
0.6900 |
1.0390 |
-0.0081 |
-1.17% |
| 2024-11-11 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6900 |
1.0390 |
0.6918 |
1.0415 |
-0.0018 |
-0.26% |
