广发资管核心精选一年持有混合A基金净值查询(870005)
今天最新净值
0.6724
0.0041 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6569
0.0013 0.1933%
- 累计净值：1.0152
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.5907亿
- 最近资产：5.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：游文峰 刘文靓
今年以来广发资管核心精选一年持有混合A基金净值查询
今年以来,广发资管核心精选一年持有混合A(870005)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6775 |
1.0221 |
0.6724 |
1.0152 |
0.0051 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6724 |
1.0152 |
0.6683 |
1.0097 |
0.0041 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6683 |
1.0097 |
0.6640 |
1.0038 |
0.0043 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6640 |
1.0038 |
0.6585 |
0.9964 |
0.0055 |
0.84% |
| 2025-01-27 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6585 |
0.9964 |
0.6596 |
0.9979 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6584 |
0.9962 |
0.6626 |
1.0019 |
-0.0042 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6540 |
0.9903 |
0.6444 |
0.9773 |
0.0096 |
1.49% |
| 2025-01-13 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6444 |
0.9773 |
0.6474 |
0.9814 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6474 |
0.9814 |
0.6538 |
0.9900 |
-0.0064 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6538 |
0.9900 |
0.6547 |
0.9912 |
-0.0009 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6547 |
0.9912 |
0.6576 |
0.9952 |
-0.0029 |
-0.44% |
| 2025-01-07 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6576 |
0.9952 |
0.6596 |
0.9979 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2025-01-06 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6596 |
0.9979 |
0.6632 |
1.0027 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6632 |
1.0027 |
0.6644 |
1.0044 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
870005 |
广发资管核心精选一年持有混合A |
0.6644 |
1.0044 |
0.6748 |
1.0184 |
-0.0104 |
-1.54% |
