光大阳光稳债收益12个月持有债券C基金净值查询(860033)

今天最新净值 1.1368 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1368
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.2368亿
最近资产：4.78亿
基金公司：
基金经理：许燕张丁樊亚筠车飞崔宁

近一年光大阳光稳债收益12个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,光大阳光稳债收益12个月持有债券C(860033)基金累计收益率2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1366	1.1366	1.1368	1.1368	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	0.0000	0.00%
2025-02-06	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1368	1.1368	1.1364	1.1364	0.0004	0.04%
2025-02-05	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1364	1.1364	1.1359	1.1359	0.0005	0.04%
2025-01-27	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1359	1.1359	1.1350	1.1350	0.0009	0.08%
2025-01-22	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1352	1.1352	1.1353	1.1353	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	0.0000	0.00%
2025-01-13	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1356	1.1356	1.1359	1.1359	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1359	1.1359	1.1360	1.1360	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1360	1.1360	1.1366	1.1366	-0.0006	-0.05%

2025-01-08	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1366	1.1366	1.1366	1.1366	0.0000	0.00%
2025-01-07	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1366	1.1366	1.1367	1.1367	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	0.0001	0.01%
2025-01-03	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1366	1.1366	1.1359	1.1359	0.0007	0.06%
2025-01-02	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1359	1.1359	1.1348	1.1348	0.0011	0.10%
2024-12-31	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1348	1.1348	1.1342	1.1342	0.0006	0.05%
2024-12-26	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2024-12-25	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1337	1.1337	1.1341	1.1341	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1341	1.1341	1.1344	1.1344	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1344	1.1344	1.1341	1.1341	0.0003	0.03%
2024-12-20	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1341	1.1341	1.1332	1.1332	0.0009	0.08%
2024-12-19	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1332	1.1332	1.1334	1.1334	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1334	1.1334	1.1339	1.1339	-0.0005	-0.04%
2024-12-17	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1339	1.1339	1.1342	1.1342	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1342	1.1342	1.1334	1.1334	0.0008	0.07%

2024-12-13	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1334	1.1334	1.1326	1.1326	0.0008	0.07%
2024-12-12	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1326	1.1326	1.1324	1.1324	0.0002	0.02%
2024-12-11	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2024-12-10	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1323	1.1323	1.1317	1.1317	0.0006	0.05%
2024-12-09	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1317	1.1317	1.1314	1.1314	0.0003	0.03%
2024-12-06	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%
2024-12-05	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1313	1.1313	1.1311	1.1311	0.0002	0.02%
2024-12-04	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1311	1.1311	1.1309	1.1309	0.0002	0.02%
2024-12-03	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1309	1.1309	1.1307	1.1307	0.0002	0.02%
2024-12-02	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1307	1.1307	1.1300	1.1300	0.0007	0.06%
2024-11-29	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1300	1.1300	1.1297	1.1297	0.0003	0.03%
2024-11-28	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1297	1.1297	1.1294	1.1294	0.0003	0.03%
2024-11-27	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2024-11-26	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%
2024-11-25	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1292	1.1292	1.1288	1.1288	0.0004	0.04%
2024-11-22	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2024-11-21	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1287	1.1287	1.1284	1.1284	0.0003	0.03%
2024-11-20	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%
2024-11-19	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1283	1.1283	1.1281	1.1281	0.0002	0.02%
2024-11-18	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2024-11-15	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2024-11-14	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1280	1.1280	1.1279	1.1279	0.0001	0.01%
2024-11-13	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2024-11-12	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1279	1.1279	1.1276	1.1276	0.0003	0.03%
2024-11-11	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1276	1.1276	1.1273	1.1273	0.0003	0.03%
2024-11-08	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%
2024-11-07	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1272	1.1272	1.1270	1.1270	0.0002	0.02%
2024-11-06	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1270	1.1270	1.1271	1.1271	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2024-11-04	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%
2024-11-01	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1270	1.1270	1.1268	1.1268	0.0002	0.02%
2024-10-31	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1268	1.1268	1.1269	1.1269	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1269	1.1269	1.1272	1.1272	-0.0003	-0.03%
2024-10-29	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1272	1.1272	1.1274	1.1274	-0.0002	-0.02%
2024-10-28	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1274	1.1274	1.1278	1.1278	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1278	1.1278	1.1279	1.1279	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1279	1.1279	1.1284	1.1284	-0.0005	-0.04%
2024-10-23	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1284	1.1284	1.1293	1.1293	-0.0009	-0.08%
2024-10-22	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1293	1.1293	1.1301	1.1301	-0.0008	-0.07%
2024-10-21	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2024-10-18	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1300	1.1300	1.1301	1.1301	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1301	1.1301	1.1293	1.1293	0.0008	0.07%
2024-10-16	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1293	1.1293	1.1290	1.1290	0.0003	0.03%
2024-10-15	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1290	1.1290	1.1283	1.1283	0.0007	0.06%
2024-10-14	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1283	1.1283	1.1263	1.1263	0.0020	0.18%
2024-10-11	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1263	1.1263	1.1250	1.1250	0.0013	0.12%
2024-10-10	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1250	1.1250	1.1232	1.1232	0.0018	0.16%
2024-10-09	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1232	1.1232	1.1264	1.1264	-0.0032	-0.28%
2024-10-08	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1264	1.1264	1.1282	1.1282	-0.0018	-0.16%
2024-09-30	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1282	1.1282	1.1303	1.1303	-0.0021	-0.19%
2024-09-27	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1303	1.1303	1.1330	1.1330	-0.0027	-0.24%
2024-09-26	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1330	1.1330	1.1337	1.1337	-0.0007	-0.06%
2024-09-25	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1337	1.1337	1.1327	1.1327	0.0010	0.09%
2024-09-24	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1327	1.1327	1.1332	1.1332	-0.0005	-0.04%
2024-09-23	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1332	1.1332	1.1334	1.1334	-0.0002	-0.02%
2024-09-20	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2024-09-19	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1334	1.1334	1.1335	1.1335	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1335	1.1335	1.1329	1.1329	0.0006	0.05%
2024-09-13	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1329	1.1329	1.1324	1.1324	0.0005	0.04%
2024-09-12	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2024-09-11	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1323	1.1323	1.1320	1.1320	0.0003	0.03%
2024-09-10	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1320	1.1320	1.1317	1.1317	0.0003	0.03%
2024-09-09	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1317	1.1317	1.1313	1.1313	0.0004	0.04%
2024-09-06	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312	0.0001	0.01%
2024-09-05	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1312	1.1312	1.1308	1.1308	0.0004	0.04%
2024-09-04	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1308	1.1308	1.1301	1.1301	0.0007	0.06%
2024-09-03	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1301	1.1301	1.1299	1.1299	0.0002	0.02%
2024-09-02	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1299	1.1299	1.1287	1.1287	0.0012	0.11%
2024-08-30	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%
2024-08-29	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1285	1.1285	1.1283	1.1283	0.0002	0.02%
2024-08-28	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1283	1.1283	1.1279	1.1279	0.0004	0.04%
2024-08-27	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1279	1.1279	1.1298	1.1298	-0.0019	-0.17%
2024-08-26	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1298	1.1298	1.1306	1.1306	-0.0008	-0.07%
2024-08-23	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1306	1.1306	1.1310	1.1310	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	0.0000	0.00%
2024-08-21	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1310	1.1310	1.1316	1.1316	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1316	1.1316	1.1317	1.1317	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1317	1.1317	1.1313	1.1313	0.0004	0.04%
2024-08-16	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1313	1.1313	1.1312	1.1312	0.0001	0.01%
2024-08-15	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1312	1.1312	1.1319	1.1319	-0.0007	-0.06%
2024-08-14	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1319	1.1319	1.1307	1.1307	0.0012	0.11%
2024-08-13	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1307	1.1307	1.1301	1.1301	0.0006	0.05%
2024-08-12	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1301	1.1301	1.1324	1.1324	-0.0023	-0.20%
2024-08-09	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1324	1.1324	1.1335	1.1335	-0.0011	-0.10%
2024-08-08	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1335	1.1335	1.1349	1.1349	-0.0014	-0.12%
2024-08-07	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1349	1.1349	1.1343	1.1343	0.0006	0.05%
2024-08-06	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1343	1.1343	1.1348	1.1348	-0.0005	-0.04%
2024-08-05	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1348	1.1348	1.1342	1.1342	0.0006	0.05%
2024-08-02	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1342	1.1342	1.1337	1.1337	0.0005	0.04%
2024-07-31	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1328	1.1328	1.1325	1.1325	0.0003	0.03%
2024-07-30	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1325	1.1325	1.1318	1.1318	0.0007	0.06%
2024-07-29	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1318	1.1318	1.1307	1.1307	0.0011	0.10%
2024-07-26	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1307	1.1307	1.1299	1.1299	0.0008	0.07%
2024-07-25	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1299	1.1299	1.1293	1.1293	0.0006	0.05%
2024-07-24	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1293	1.1293	1.1291	1.1291	0.0002	0.02%
2024-07-23	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1291	1.1291	1.1288	1.1288	0.0003	0.03%
2024-07-22	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1288	1.1288	1.1281	1.1281	0.0007	0.06%
2024-07-19	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2024-07-18	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1280	1.1280	1.1281	1.1281	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1281	1.1281	1.1278	1.1278	0.0003	0.03%
2024-07-16	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2024-07-15	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1277	1.1277	1.1274	1.1274	0.0003	0.03%
2024-07-12	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1274	1.1274	1.1272	1.1272	0.0002	0.02%
2024-07-11	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1272	1.1272	1.1270	1.1270	0.0002	0.02%
2024-07-10	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1270	1.1270	1.1271	1.1271	-0.0001	-0.01%
2024-07-09	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1271	1.1271	1.1268	1.1268	0.0003	0.03%
2024-07-08	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1268	1.1268	1.1277	1.1277	-0.0009	-0.08%
2024-07-05	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1277	1.1277	1.1282	1.1282	-0.0005	-0.04%
2024-07-04	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1282	1.1282	1.1284	1.1284	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1284	1.1284	1.1280	1.1280	0.0004	0.04%
2024-07-02	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1280	1.1280	1.1275	1.1275	0.0005	0.04%
2024-07-01	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1275	1.1275	1.1285	1.1285	-0.0010	-0.09%
2024-06-28	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1285	1.1285	1.1282	1.1282	0.0003	0.03%
2024-06-27	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1282	1.1282	1.1276	1.1276	0.0006	0.05%
2024-06-26	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1276	1.1276	1.1267	1.1267	0.0009	0.08%
2024-06-25	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1267	1.1267	1.1263	1.1263	0.0004	0.04%
2024-06-24	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1263	1.1263	1.1261	1.1261	0.0002	0.02%
2024-06-21	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1261	1.1261	1.1265	1.1265	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	0.0000	0.00%
2024-06-19	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1265	1.1265	1.1261	1.1261	0.0004	0.04%
2024-06-18	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1261	1.1261	1.1256	1.1256	0.0005	0.04%
2024-06-17	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1256	1.1256	1.1254	1.1254	0.0002	0.02%
2024-06-14	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1254	1.1254	1.1250	1.1250	0.0004	0.04%
2024-06-13	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1250	1.1250	1.1248	1.1248	0.0002	0.02%
2024-06-12	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1248	1.1248	1.1248	1.1248	0.0000	0.00%
2024-06-11	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1248	1.1248	1.1242	1.1242	0.0006	0.05%
2024-06-07	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1242	1.1242	1.1239	1.1239	0.0003	0.03%
2024-06-06	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1239	1.1239	1.1238	1.1238	0.0001	0.01%
2024-06-05	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1238	1.1238	1.1234	1.1234	0.0004	0.04%
2024-06-04	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1234	1.1234	1.1232	1.1232	0.0002	0.02%
2024-06-03	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1232	1.1232	1.1227	1.1227	0.0005	0.04%
2024-05-31	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1227	1.1227	1.1228	1.1228	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1228	1.1228	1.1225	1.1225	0.0003	0.03%
2024-05-29	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1225	1.1225	1.1222	1.1222	0.0003	0.03%
2024-05-28	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1222	1.1222	1.1218	1.1218	0.0004	0.04%
2024-05-27	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1218	1.1218	1.1215	1.1215	0.0003	0.03%
2024-05-24	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1215	1.1215	1.1215	1.1215	0.0000	0.00%
2024-05-23	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1215	1.1215	1.1211	1.1211	0.0004	0.04%
2024-05-22	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1211	1.1211	1.1209	1.1209	0.0002	0.02%
2024-05-21	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1209	1.1209	1.1211	1.1211	-0.0002	-0.02%
2024-05-20	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1211	1.1211	1.1208	1.1208	0.0003	0.03%
2024-05-17	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2024-05-16	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1208	1.1208	1.1209	1.1209	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1209	1.1209	1.1210	1.1210	-0.0001	-0.01%
2024-05-14	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1210	1.1210	1.1206	1.1206	0.0004	0.04%
2024-05-13	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1206	1.1206	1.1203	1.1203	0.0003	0.03%
2024-05-10	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2024-05-09	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1202	1.1202	1.1209	1.1209	-0.0007	-0.06%
2024-05-08	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1209	1.1209	1.1205	1.1205	0.0004	0.04%
2024-05-07	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1205	1.1205	1.1195	1.1195	0.0010	0.09%
2024-05-06	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1195	1.1195	1.1191	1.1191	0.0004	0.04%
2024-04-30	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1191	1.1191	1.1179	1.1179	0.0012	0.11%
2024-04-29	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1179	1.1179	1.1203	1.1203	-0.0024	-0.21%
2024-04-26	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1203	1.1203	1.1217	1.1217	-0.0014	-0.12%
2024-04-25	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1217	1.1217	1.1221	1.1221	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1221	1.1221	1.1237	1.1237	-0.0016	-0.14%
2024-04-23	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1237	1.1237	1.1226	1.1226	0.0011	0.10%
2024-04-22	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1226	1.1226	1.1219	1.1219	0.0007	0.06%
2024-04-19	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1219	1.1219	1.1214	1.1214	0.0005	0.04%
2024-04-18	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1214	1.1214	1.1207	1.1207	0.0007	0.06%
2024-04-17	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1207	1.1207	1.1199	1.1199	0.0008	0.07%
2024-04-16	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1199	1.1199	1.1197	1.1197	0.0002	0.02%
2024-04-15	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1197	1.1197	1.1193	1.1193	0.0004	0.04%
2024-04-12	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1193	1.1193	1.1185	1.1185	0.0008	0.07%
2024-04-11	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1185	1.1185	1.1180	1.1180	0.0005	0.04%
2024-04-10	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1180	1.1180	1.1182	1.1182	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1182	1.1182	1.1176	1.1176	0.0006	0.05%
2024-04-08	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1176	1.1176	1.1171	1.1171	0.0005	0.04%
2024-04-03	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1171	1.1171	1.1162	1.1162	0.0009	0.08%
2024-04-02	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1162	1.1162	1.1157	1.1157	0.0005	0.04%
2024-04-01	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1157	1.1157	1.1159	1.1159	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1159	1.1159	1.1153	1.1153	0.0006	0.05%
2024-03-28	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%
2024-03-27	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1152	1.1152	1.1149	1.1149	0.0003	0.03%
2024-03-26	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1149	1.1149	1.1152	1.1152	-0.0003	-0.03%
2024-03-25	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1152	1.1152	1.1155	1.1155	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1155	1.1155	1.1159	1.1159	-0.0004	-0.04%
2024-03-21	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1159	1.1159	1.1156	1.1156	0.0003	0.03%
2024-03-20	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1156	1.1156	1.1156	1.1156	0.0000	0.00%
2024-03-19	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1156	1.1156	1.1154	1.1154	0.0002	0.02%
2024-03-18	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1154	1.1154	1.1144	1.1144	0.0010	0.09%
2024-03-15	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1144	1.1144	1.1140	1.1140	0.0004	0.04%
2024-03-14	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1140	1.1140	1.1146	1.1146	-0.0006	-0.05%
2024-03-13	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1146	1.1146	1.1154	1.1154	-0.0008	-0.07%
2024-03-12	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1154	1.1154	1.1163	1.1163	-0.0009	-0.08%
2024-03-11	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1163	1.1163	1.1168	1.1168	-0.0005	-0.04%
2024-03-08	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1168	1.1168	1.1165	1.1165	0.0003	0.03%
2024-03-07	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
2024-03-06	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1164	1.1164	1.1149	1.1149	0.0015	0.13%
2024-03-05	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1149	1.1149	1.1151	1.1151	-0.0002	-0.02%
2024-03-04	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1151	1.1151	1.1148	1.1148	0.0003	0.03%
2024-03-01	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1148	1.1148	1.1153	1.1153	-0.0005	-0.04%
2024-02-29	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1153	1.1153	1.1142	1.1142	0.0011	0.10%
2024-02-28	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1142	1.1142	1.1137	1.1137	0.0005	0.04%
2024-02-27	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1137	1.1137	1.1132	1.1132	0.0005	0.04%
2024-02-26	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1132	1.1132	1.1123	1.1123	0.0009	0.08%
2024-02-23	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1123	1.1123	1.1118	1.1118	0.0005	0.04%
2024-02-22	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1118	1.1118	1.1113	1.1113	0.0005	0.04%
2024-02-21	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1113	1.1113	1.1110	1.1110	0.0003	0.03%
2024-02-20	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1110	1.1110	1.1104	1.1104	0.0006	0.05%
2024-02-19	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1104	1.1104	1.1095	1.1095	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%