光大阳光稳债收益12个月持有债券C基金净值查询(860033)
今天最新净值
1.1368
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2025-02-10
- 累计净值：1.1368
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.2368亿
- 最近资产：4.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：许燕 张丁 樊亚筠 车飞 崔宁
今年以来光大阳光稳债收益12个月持有债券C基金净值查询
今年以来,光大阳光稳债收益12个月持有债券C(860033)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1368 |
1.1368 |
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| 2025-02-06 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0004 |
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| 2025-02-05 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1350 |
1.1350 |
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| 2025-01-22 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1352 |
1.1353 |
1.1353 |
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-0.01% |
| 2025-01-14 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1356 |
1.1356 |
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1.1356 |
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| 2025-01-13 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1356 |
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| 2025-01-10 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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1.1359 |
1.1360 |
1.1360 |
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| 2025-01-09 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
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| 2025-01-08 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1366 |
1.1366 |
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| 2025-01-07 |
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光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1367 |
1.1367 |
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| 2025-01-06 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0001 |
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| 2025-01-03 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1359 |
1.1359 |
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| 2025-01-02 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1348 |
1.1348 |
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