光大阳光稳债收益12个月持有债券C基金净值查询(860033)
今天最新净值
1.1368
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1368
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.2368亿
- 最近资产：4.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：许燕 张丁 樊亚筠 车飞 崔宁
近一季光大阳光稳债收益12个月持有债券C基金净值查询
近一季,光大阳光稳债收益12个月持有债券C(860033)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-12 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-28 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
860033 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0003 |
0.03% |
