光大阳光价值30个月混合A基金净值查询(860007)
今天最新净值
1.7705
0.0184 1.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7476
-0.0008 -0.0438%
- 累计净值：1.8105
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8470亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王海涛 应超 何伟
今年以来,光大阳光价值30个月混合A(860007)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.7758 |
1.8158 |
1.7705 |
1.8105 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.7705 |
1.8105 |
1.7521 |
1.7921 |
0.0184 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.7521 |
1.7921 |
1.7368 |
1.7768 |
0.0153 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.7368 |
1.7768 |
1.7484 |
1.7884 |
-0.0116 |
-0.66% |
| 2025-01-27 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.7484 |
1.7884 |
1.7487 |
1.7887 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.7351 |
1.7751 |
1.7481 |
1.7881 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.7357 |
1.7757 |
1.6991 |
1.7391 |
0.0366 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.6991 |
1.7391 |
1.7002 |
1.7402 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.7002 |
1.7402 |
1.7179 |
1.7579 |
-0.0177 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.7179 |
1.7579 |
1.7192 |
1.7592 |
-0.0013 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.7192 |
1.7592 |
1.7259 |
1.7659 |
-0.0067 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.7259 |
1.7659 |
1.7261 |
1.7661 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.7261 |
1.7661 |
1.7287 |
1.7687 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.7287 |
1.7687 |
1.7447 |
1.7847 |
-0.0160 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
860007 |
光大阳光价值30个月混合A |
1.7447 |
1.7847 |
1.7772 |
1.8172 |
-0.0325 |
-1.83% |
