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光大阳光价值30个月混合A基金净值查询(860007)

今天最新净值 1.7705 0.0184 1.0500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.7476 -0.0008 -0.0438%
  • 累计净值:1.8105
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8470亿
  • 最近资产:0.48亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王海涛 应超 何伟
近一年光大阳光价值30个月混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,光大阳光价值30个月混合A(860007)基金累计收益率13.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7758 1.8158 1.7705 1.8105 0.0053 0.30%
2025-02-07 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7705 1.8105 1.7521 1.7921 0.0184 1.05%
2025-02-06 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7521 1.7921 1.7368 1.7768 0.0153 0.88%
2025-02-05 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7368 1.7768 1.7484 1.7884 -0.0116 -0.66%
2025-01-27 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7484 1.7884 1.7487 1.7887 -0.0003 -0.02%
2025-01-22 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7351 1.7751 1.7481 1.7881 -0.0130 -0.74%
2025-01-14 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7357 1.7757 1.6991 1.7391 0.0366 2.15%
2025-01-13 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6991 1.7391 1.7002 1.7402 -0.0011 -0.06%
2025-01-10 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7002 1.7402 1.7179 1.7579 -0.0177 -1.03%
2025-01-09 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7179 1.7579 1.7192 1.7592 -0.0013 -0.08%
2025-01-08 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7192 1.7592 1.7259 1.7659 -0.0067 -0.39%
2025-01-07 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7259 1.7659 1.7261 1.7661 -0.0002 -0.01%
2025-01-06 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7261 1.7661 1.7287 1.7687 -0.0026 -0.15%
2025-01-03 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7287 1.7687 1.7447 1.7847 -0.0160 -0.92%
2025-01-02 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7447 1.7847 1.7772 1.8172 -0.0325 -1.83%
2024-12-31 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7772 1.8172 1.7929 1.8329 -0.0157 -0.88%
2024-12-26 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7916 1.8316 1.7856 1.8256 0.0060 0.34%
2024-12-25 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7856 1.8256 1.7954 1.8354 -0.0098 -0.55%
2024-12-24 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7954 1.8354 1.7756 1.8156 0.0198 1.12%
2024-12-23 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7756 1.8156 1.7822 1.8222 -0.0066 -0.37%
2024-12-20 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7822 1.8222 1.7846 1.8246 -0.0024 -0.13%
2024-12-19 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7846 1.8246 1.7840 1.8240 0.0006 0.03%
2024-12-18 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7840 1.8240 1.7782 1.8182 0.0058 0.33%
2024-12-17 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7782 1.8182 1.7832 1.8232 -0.0050 -0.28%
2024-12-16 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7832 1.8232 1.7943 1.8343 -0.0111 -0.62%
2024-12-13 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7943 1.8343 1.8252 1.8652 -0.0309 -1.69%
2024-12-12 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8252 1.8652 1.8104 1.8504 0.0148 0.82%
2024-12-11 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8104 1.8504 1.8020 1.8420 0.0084 0.47%
2024-12-10 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8020 1.8420 1.7920 1.8320 0.0100 0.56%
2024-12-09 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7920 1.8320 1.7920 1.8320 0.0000 0.00%
2024-12-06 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7920 1.8320 1.7729 1.8129 0.0191 1.08%
2024-12-05 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7729 1.8129 1.7755 1.8155 -0.0026 -0.15%
2024-12-04 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7755 1.8155 1.7885 1.8285 -0.0130 -0.73%
2024-12-03 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7885 1.8285 1.7856 1.8256 0.0029 0.16%
2024-12-02 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7856 1.8256 1.7715 1.8115 0.0141 0.80%
2024-11-29 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7715 1.8115 1.7536 1.7936 0.0179 1.02%
2024-11-28 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7536 1.7936 1.7676 1.8076 -0.0140 -0.79%
2024-11-27 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7676 1.8076 1.7449 1.7849 0.0227 1.30%
2024-11-26 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7449 1.7849 1.7484 1.7884 -0.0035 -0.20%
2024-11-25 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7484 1.7884 1.7509 1.7909 -0.0025 -0.14%
2024-11-22 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7509 1.7909 1.7975 1.8375 -0.0466 -2.59%
2024-11-21 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7975 1.8375 1.7983 1.8383 -0.0008 -0.04%
2024-11-20 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7983 1.8383 1.7888 1.8288 0.0095 0.53%
2024-11-19 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7888 1.8288 1.7736 1.8136 0.0152 0.86%
2024-11-18 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7736 1.8136 1.7840 1.8240 -0.0104 -0.58%
2024-11-15 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7840 1.8240 1.8033 1.8433 -0.0193 -1.07%
2024-11-14 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8033 1.8433 1.8310 1.8710 -0.0277 -1.51%
2024-11-13 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8310 1.8710 1.8260 1.8660 0.0050 0.27%
2024-11-12 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8260 1.8660 1.8397 1.8797 -0.0137 -0.74%
2024-11-11 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8397 1.8797 1.8313 1.8713 0.0084 0.46%
2024-11-08 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8313 1.8713 1.8465 1.8865 -0.0152 -0.82%
2024-11-07 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8465 1.8865 1.8133 1.8533 0.0332 1.83%
2024-11-06 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8133 1.8533 1.8211 1.8611 -0.0078 -0.43%
2024-11-05 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8211 1.8611 1.7970 1.8370 0.0241 1.34%
2024-11-04 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7970 1.8370 1.7753 1.8153 0.0217 1.22%
2024-11-01 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7753 1.8153 1.7717 1.8117 0.0036 0.20%
2024-10-31 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7717 1.8117 1.7751 1.8151 -0.0034 -0.19%
2024-10-30 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7751 1.8151 1.7837 1.8237 -0.0086 -0.48%
2024-10-29 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7837 1.8237 1.8040 1.8440 -0.0203 -1.13%
2024-10-28 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8040 1.8440 1.7923 1.8323 0.0117 0.65%
2024-10-25 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7923 1.8323 1.7821 1.8221 0.0102 0.57%
2024-10-24 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7821 1.8221 1.7965 1.8365 -0.0144 -0.80%
2024-10-23 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7965 1.8365 1.7954 1.8354 0.0011 0.06%
2024-10-22 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7954 1.8354 1.7798 1.8198 0.0156 0.88%
2024-10-21 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7798 1.8198 1.7747 1.8147 0.0051 0.29%
2024-10-18 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7747 1.8147 1.7334 1.7734 0.0413 2.38%
2024-10-17 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7334 1.7734 1.7518 1.7918 -0.0184 -1.05%
2024-10-16 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7518 1.7918 1.7561 1.7961 -0.0043 -0.24%
2024-10-15 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7561 1.7961 1.7937 1.8337 -0.0376 -2.10%
2024-10-14 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7937 1.8337 1.7671 1.8071 0.0266 1.51%
2024-10-11 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7671 1.8071 1.8048 1.8448 -0.0377 -2.09%
2024-10-10 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8048 1.8448 1.7866 1.8266 0.0182 1.02%
2024-10-09 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7866 1.8266 1.9024 1.9424 -0.1158 -6.09%
2024-10-08 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.9024 1.9424 1.8418 1.8818 0.0606 3.29%
2024-09-30 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8418 1.8818 1.7348 1.7748 0.1070 6.17%
2024-09-27 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7348 1.7748 1.6754 1.7154 0.0594 3.55%
2024-09-26 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6754 1.7154 1.6202 1.6602 0.0552 3.41%
2024-09-25 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6202 1.6602 1.6105 1.6505 0.0097 0.60%
2024-09-24 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6105 1.6505 1.5615 1.6015 0.0490 3.14%
2024-09-23 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5615 1.6015 1.5596 1.5996 0.0019 0.12%
2024-09-20 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5596 1.5996 1.5620 1.6020 -0.0024 -0.15%
2024-09-19 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5620 1.6020 1.5458 1.5858 0.0162 1.05%
2024-09-18 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5458 1.5858 1.5390 1.5790 0.0068 0.44%
2024-09-13 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5390 1.5790 1.5478 1.5878 -0.0088 -0.57%
2024-09-12 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5478 1.5878 1.5549 1.5949 -0.0071 -0.46%
2024-09-11 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5549 1.5949 1.5502 1.5902 0.0047 0.30%
2024-09-10 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5502 1.5902 1.5521 1.5921 -0.0019 -0.12%
2024-09-09 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5521 1.5921 1.5686 1.6086 -0.0165 -1.05%
2024-09-06 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5686 1.6086 1.5852 1.6252 -0.0166 -1.05%
2024-09-05 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5852 1.6252 1.5805 1.6205 0.0047 0.30%
2024-09-04 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5805 1.6205 1.5902 1.6302 -0.0097 -0.61%
2024-09-03 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5902 1.6302 1.5804 1.6204 0.0098 0.62%
2024-09-02 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5804 1.6204 1.6013 1.6413 -0.0209 -1.31%
2024-08-30 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6013 1.6413 1.5808 1.6208 0.0205 1.30%
2024-08-29 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5808 1.6208 1.5690 1.6090 0.0118 0.75%
2024-08-28 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5690 1.6090 1.5749 1.6149 -0.0059 -0.37%
2024-08-27 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5749 1.6149 1.5841 1.6241 -0.0092 -0.58%
2024-08-26 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5841 1.6241 1.5830 1.6230 0.0011 0.07%
2024-08-23 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5830 1.6230 1.5738 1.6138 0.0092 0.58%
2024-08-22 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5738 1.6138 1.5774 1.6174 -0.0036 -0.23%
2024-08-21 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5774 1.6174 1.5811 1.6211 -0.0037 -0.23%
2024-08-20 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5811 1.6211 1.5979 1.6379 -0.0168 -1.05%
2024-08-19 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5979 1.6379 1.5952 1.6352 0.0027 0.17%
2024-08-16 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5952 1.6352 1.5964 1.6364 -0.0012 -0.08%
2024-08-15 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5964 1.6364 1.5910 1.6310 0.0054 0.34%
2024-08-14 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5910 1.6310 1.6086 1.6486 -0.0176 -1.09%
2024-08-13 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6086 1.6486 1.6068 1.6468 0.0018 0.11%
2024-08-12 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6068 1.6468 1.6072 1.6472 -0.0004 -0.02%
2024-08-09 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6072 1.6472 1.6124 1.6524 -0.0052 -0.32%
2024-08-08 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6124 1.6524 1.6060 1.6460 0.0064 0.40%
2024-08-07 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6060 1.6460 1.6022 1.6422 0.0038 0.24%
2024-08-06 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6022 1.6422 1.5970 1.6370 0.0052 0.33%
2024-08-05 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5970 1.6370 1.6152 1.6552 -0.0182 -1.13%
2024-08-02 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6152 1.6552 1.6309 1.6709 -0.0157 -0.96%
2024-07-31 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6453 1.6853 1.6036 1.6436 0.0417 2.60%
2024-07-30 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6036 1.6436 1.6139 1.6539 -0.0103 -0.64%
2024-07-29 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6139 1.6539 1.6262 1.6662 -0.0123 -0.76%
2024-07-26 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6262 1.6662 1.6078 1.6478 0.0184 1.14%
2024-07-25 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6078 1.6478 1.6139 1.6539 -0.0061 -0.38%
2024-07-24 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6139 1.6539 1.6284 1.6684 -0.0145 -0.89%
2024-07-23 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6284 1.6684 1.6646 1.7046 -0.0362 -2.17%
2024-07-22 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6646 1.7046 1.6723 1.7123 -0.0077 -0.46%
2024-07-19 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6723 1.7123 1.6743 1.7143 -0.0020 -0.12%
2024-07-18 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6743 1.7143 1.6675 1.7075 0.0068 0.41%
2024-07-17 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6675 1.7075 1.6786 1.7186 -0.0111 -0.66%
2024-07-16 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6786 1.7186 1.6816 1.7216 -0.0030 -0.18%
2024-07-15 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6816 1.7216 1.6915 1.7315 -0.0099 -0.59%
2024-07-12 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6915 1.7315 1.6873 1.7273 0.0042 0.25%
2024-07-11 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6873 1.7273 1.6647 1.7047 0.0226 1.36%
2024-07-10 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6647 1.7047 1.6738 1.7138 -0.0091 -0.54%
2024-07-09 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6738 1.7138 1.6598 1.6998 0.0140 0.84%
2024-07-08 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6598 1.6998 1.6787 1.7187 -0.0189 -1.13%
2024-07-05 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6787 1.7187 1.6781 1.7181 0.0006 0.04%
2024-07-04 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6781 1.7181 1.6879 1.7279 -0.0098 -0.58%
2024-07-03 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6879 1.7279 1.6967 1.7367 -0.0088 -0.52%
2024-07-02 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6967 1.7367 1.7090 1.7490 -0.0123 -0.72%
2024-07-01 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7090 1.7490 1.6983 1.7383 0.0107 0.63%
2024-06-28 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6983 1.7383 1.6907 1.7307 0.0076 0.45%
2024-06-27 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6907 1.7307 1.7125 1.7525 -0.0218 -1.27%
2024-06-26 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7125 1.7525 1.7025 1.7425 0.0100 0.59%
2024-06-25 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7025 1.7425 1.7005 1.7405 0.0020 0.12%
2024-06-24 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7005 1.7405 1.7163 1.7563 -0.0158 -0.92%
2024-06-21 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7163 1.7563 1.7189 1.7589 -0.0026 -0.15%
2024-06-20 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7189 1.7589 1.7344 1.7744 -0.0155 -0.89%
2024-06-19 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7344 1.7744 1.7424 1.7824 -0.0080 -0.46%
2024-06-18 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7424 1.7824 1.7391 1.7791 0.0033 0.19%
2024-06-17 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7391 1.7791 1.7428 1.7828 -0.0037 -0.21%
2024-06-14 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7428 1.7828 1.7343 1.7743 0.0085 0.49%
2024-06-13 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7343 1.7743 1.7431 1.7831 -0.0088 -0.50%
2024-06-12 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7431 1.7831 1.7410 1.7810 0.0021 0.12%
2024-06-11 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7410 1.7810 1.7495 1.7895 -0.0085 -0.49%
2024-06-07 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7495 1.7895 1.7545 1.7945 -0.0050 -0.28%
2024-06-06 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7545 1.7945 1.7575 1.7975 -0.0030 -0.17%
2024-06-05 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7575 1.7975 1.7751 1.8151 -0.0176 -0.99%
2024-06-04 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7751 1.8151 1.7599 1.7999 0.0152 0.86%
2024-06-03 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7599 1.7999 1.7624 1.8024 -0.0025 -0.14%
2024-05-31 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7624 1.8024 1.7649 1.8049 -0.0025 -0.14%
2024-05-30 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7649 1.8049 1.7736 1.8136 -0.0087 -0.49%
2024-05-29 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7736 1.8136 1.7731 1.8131 0.0005 0.03%
2024-05-28 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7731 1.8131 1.7857 1.8257 -0.0126 -0.71%
2024-05-27 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7857 1.8257 1.7715 1.8115 0.0142 0.80%
2024-05-24 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7715 1.8115 1.7801 1.8201 -0.0086 -0.48%
2024-05-23 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7801 1.8201 1.8005 1.8405 -0.0204 -1.13%
2024-05-22 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8005 1.8405 1.8030 1.8430 -0.0025 -0.14%
2024-05-21 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8030 1.8430 1.8135 1.8535 -0.0105 -0.58%
2024-05-20 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8135 1.8535 1.8105 1.8505 0.0030 0.17%
2024-05-17 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8105 1.8505 1.8017 1.8417 0.0088 0.49%
2024-05-16 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8017 1.8417 1.8023 1.8423 -0.0006 -0.03%
2024-05-15 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8023 1.8423 1.8100 1.8500 -0.0077 -0.43%
2024-05-14 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8100 1.8500 1.8059 1.8459 0.0041 0.23%
2024-05-13 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8059 1.8459 1.8047 1.8447 0.0012 0.07%
2024-05-10 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8047 1.8447 1.8013 1.8413 0.0034 0.19%
2024-05-09 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.8013 1.8413 1.7826 1.8226 0.0187 1.05%
2024-05-08 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7826 1.8226 1.7972 1.8372 -0.0146 -0.81%
2024-05-07 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7972 1.8372 1.7959 1.8359 0.0013 0.07%
2024-05-06 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7959 1.8359 1.7611 1.8011 0.0348 1.98%
2024-04-30 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7611 1.8011 1.7617 1.8017 -0.0006 -0.03%
2024-04-29 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7617 1.8017 1.7444 1.7844 0.0173 0.99%
2024-04-26 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7444 1.7844 1.7270 1.7670 0.0174 1.01%
2024-04-25 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7270 1.7670 1.7220 1.7620 0.0050 0.29%
2024-04-24 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7220 1.7620 1.7102 1.7502 0.0118 0.69%
2024-04-23 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7102 1.7502 1.7206 1.7606 -0.0104 -0.60%
2024-04-22 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7206 1.7606 1.7216 1.7616 -0.0010 -0.06%
2024-04-19 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7216 1.7616 1.7247 1.7647 -0.0031 -0.18%
2024-04-18 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7247 1.7647 1.7164 1.7564 0.0083 0.48%
2024-04-17 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7164 1.7564 1.6863 1.7263 0.0301 1.78%
2024-04-16 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6863 1.7263 1.7132 1.7532 -0.0269 -1.57%
2024-04-15 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7132 1.7532 1.6981 1.7381 0.0151 0.89%
2024-04-12 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6981 1.7381 1.7015 1.7415 -0.0034 -0.20%
2024-04-11 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7015 1.7415 1.6930 1.7330 0.0085 0.50%
2024-04-10 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6930 1.7330 1.6982 1.7382 -0.0052 -0.31%
2024-04-09 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6982 1.7382 1.6929 1.7329 0.0053 0.31%
2024-04-08 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6929 1.7329 1.7092 1.7492 -0.0163 -0.95%
2024-04-03 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7092 1.7492 1.7061 1.7461 0.0031 0.18%
2024-04-02 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7061 1.7461 1.7056 1.7456 0.0005 0.03%
2024-04-01 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.7056 1.7456 1.6814 1.7214 0.0242 1.44%
2024-03-29 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6814 1.7214 1.6683 1.7083 0.0131 0.79%
2024-03-28 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6683 1.7083 1.6557 1.6957 0.0126 0.76%
2024-03-27 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6557 1.6957 1.6717 1.7117 -0.0160 -0.96%
2024-03-26 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6717 1.7117 1.6652 1.7052 0.0065 0.39%
2024-03-25 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6652 1.7052 1.6671 1.7071 -0.0019 -0.11%
2024-03-22 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6671 1.7071 1.6794 1.7194 -0.0123 -0.73%
2024-03-21 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6794 1.7194 1.6772 1.7172 0.0022 0.13%
2024-03-20 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6772 1.7172 1.6704 1.7104 0.0068 0.41%
2024-03-19 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6704 1.7104 1.6807 1.7207 -0.0103 -0.61%
2024-03-18 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6807 1.7207 1.6685 1.7085 0.0122 0.73%
2024-03-15 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6685 1.7085 1.6623 1.7023 0.0062 0.37%
2024-03-14 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6623 1.7023 1.6678 1.7078 -0.0055 -0.33%
2024-03-13 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6678 1.7078 1.6705 1.7105 -0.0027 -0.16%
2024-03-12 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6705 1.7105 1.6556 1.6956 0.0149 0.90%
2024-03-11 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6556 1.6956 1.6384 1.6784 0.0172 1.05%
2024-03-08 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6384 1.6784 1.6341 1.6741 0.0043 0.26%
2024-03-07 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6341 1.6741 1.6378 1.6778 -0.0037 -0.23%
2024-03-06 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6378 1.6778 1.6397 1.6797 -0.0019 -0.12%
2024-03-05 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6397 1.6797 1.6427 1.6827 -0.0030 -0.18%
2024-03-04 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6427 1.6827 1.6442 1.6842 -0.0015 -0.09%
2024-03-01 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6442 1.6842 1.6388 1.6788 0.0054 0.33%
2024-02-29 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6388 1.6788 1.6112 1.6512 0.0276 1.71%
2024-02-28 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6112 1.6512 1.6406 1.6806 -0.0294 -1.79%
2024-02-27 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6406 1.6806 1.6236 1.6636 0.0170 1.05%
2024-02-26 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6236 1.6636 1.6261 1.6661 -0.0025 -0.15%
2024-02-23 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6261 1.6661 1.6203 1.6603 0.0058 0.36%
2024-02-22 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6203 1.6603 1.6099 1.6499 0.0104 0.65%
2024-02-21 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.6099 1.6499 1.5962 1.6362 0.0137 0.86%
2024-02-20 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5962 1.6362 1.5912 1.6312 0.0050 0.31%
2024-02-19 860007 光大阳光价值30个月混合A 1.5912 1.6312 1.5808 1.6208 0.0104 0.66%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%