海通鑫逸债券C基金净值查询(851880)
今天最新净值
0.9848
0.0020 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9759
0.0000 0.0030%
- 累计净值：1.5392
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4222亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：李亦星
近一月,海通鑫逸债券C(851880)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
851880 |
海通鑫逸债券C |
0.9862 |
1.5406 |
0.9848 |
1.5392 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
851880 |
海通鑫逸债券C |
0.9848 |
1.5392 |
0.9828 |
1.5372 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
851880 |
海通鑫逸债券C |
0.9828 |
1.5372 |
0.9814 |
1.5358 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
851880 |
海通鑫逸债券C |
0.9814 |
1.5358 |
0.9809 |
1.5353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
851880 |
海通鑫逸债券C |
0.9809 |
1.5353 |
0.9804 |
1.5348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
851880 |
海通鑫逸债券C |
0.9801 |
1.5345 |
0.9805 |
1.5349 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
851880 |
海通鑫逸债券C |
0.9807 |
1.5351 |
0.9800 |
1.5344 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
851880 |
海通鑫逸债券C |
0.9800 |
1.5344 |
0.9801 |
1.5345 |
-0.0001 |
-0.01% |
