安信目标收益债券A(安信目标债A)基金净值查询(750002)
今天最新净值
1.4243
0.0019 0.1300%
2025-02-07
- 累计净值：1.8213
- 成立日期：2012-09-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：19.469亿份
- 最近份额：31.8603亿
- 最近资产：43.33亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
今年以来安信目标收益债券A|安信目标债A基金净值查询
今年以来,安信目标收益债券A(750002)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4243 |
1.8213 |
1.4224 |
1.8194 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4224 |
1.8194 |
1.4207 |
1.8177 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4207 |
1.8177 |
1.4193 |
1.8163 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4193 |
1.8163 |
1.4195 |
1.8165 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4187 |
1.8157 |
1.4187 |
1.8157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4161 |
1.8131 |
1.4130 |
1.8100 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4130 |
1.8100 |
1.4137 |
1.8107 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4137 |
1.8107 |
1.4143 |
1.8113 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4143 |
1.8113 |
1.4137 |
1.8107 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4137 |
1.8107 |
1.4138 |
1.8108 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4138 |
1.8108 |
1.4114 |
1.8084 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4114 |
1.8084 |
1.4120 |
1.8090 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4120 |
1.8090 |
1.4125 |
1.8095 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
750002 |
安信目标收益债券A |
1.4125 |
1.8095 |
1.4141 |
1.8111 |
-0.0016 |
-0.11% |
