民生加银红利回报混合(民生红利)基金净值查询(690009)
今天最新净值
2.3570
0.0080 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4135
0.0015 0.0632%
- 累计净值：2.6550
- 成立日期：2012-08-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：30.452亿份
- 最近份额：0.2366亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：王亮 邓凯成
今年以来民生加银红利回报混合|民生红利基金净值查询
今年以来,民生加银红利回报混合(690009)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3540 |
2.6520 |
2.3570 |
2.6550 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3570 |
2.6550 |
2.3490 |
2.6470 |
0.0080 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3490 |
2.6470 |
2.3390 |
2.6370 |
0.0100 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3390 |
2.6370 |
2.3680 |
2.6660 |
-0.0290 |
-1.22% |
| 2025-01-27 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3680 |
2.6660 |
2.3710 |
2.6690 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3560 |
2.6540 |
2.3800 |
2.6780 |
-0.0240 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3620 |
2.6600 |
2.3060 |
2.6040 |
0.0560 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3060 |
2.6040 |
2.3310 |
2.6290 |
-0.0250 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3310 |
2.6290 |
2.3580 |
2.6560 |
-0.0270 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3580 |
2.6560 |
2.3710 |
2.6690 |
-0.0130 |
-0.55% |
|
|
| 2025-01-08 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3710 |
2.6690 |
2.3580 |
2.6560 |
0.0130 |
0.55% |
| 2025-01-07 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3580 |
2.6560 |
2.3420 |
2.6400 |
0.0160 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3420 |
2.6400 |
2.3400 |
2.6380 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3400 |
2.6380 |
2.3800 |
2.6780 |
-0.0400 |
-1.68% |
| 2025-01-02 |
690009 |
民生加银红利回报混合 |
2.3800 |
2.6780 |
2.4430 |
2.7410 |
-0.0630 |
-2.58% |
