西部利得汇逸债券A基金净值查询(675121)
今天最新净值
1.0470
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0433
0.0005 0.0506%
- 累计净值：1.1595
- 成立日期：2017-02-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.0919亿
- 最近资产：4.33亿
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：糜怀清 周平 陈保国 周帅 袁朔 易圣倩
近半年,西部利得汇逸债券A(675121)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0469 |
1.1594 |
1.0470 |
1.1595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0470 |
1.1595 |
1.0470 |
1.1595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0470 |
1.1595 |
1.0469 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0469 |
1.1594 |
1.0467 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0467 |
1.1592 |
1.0465 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0465 |
1.1590 |
1.0465 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0466 |
1.1591 |
1.0466 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0466 |
1.1591 |
1.0467 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0467 |
1.1592 |
1.0467 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0467 |
1.1592 |
1.0469 |
1.1594 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0469 |
1.1594 |
1.0470 |
1.1595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0470 |
1.1595 |
1.0472 |
1.1597 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0472 |
1.1597 |
1.0474 |
1.1599 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0474 |
1.1599 |
1.0472 |
1.1597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0472 |
1.1597 |
1.0468 |
1.1593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0468 |
1.1593 |
1.0468 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0479 |
1.1604 |
1.0481 |
1.1606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0481 |
1.1606 |
1.0488 |
1.1613 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0488 |
1.1613 |
1.0484 |
1.1609 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0484 |
1.1609 |
1.0474 |
1.1599 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0474 |
1.1599 |
1.0523 |
1.1648 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2024-12-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0523 |
1.1648 |
1.0511 |
1.1636 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0511 |
1.1636 |
1.0487 |
1.1612 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0487 |
1.1612 |
1.0506 |
1.1631 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0506 |
1.1631 |
1.0527 |
1.1652 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2024-12-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0527 |
1.1652 |
1.0597 |
1.1722 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-12-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0597 |
1.1722 |
1.0536 |
1.1661 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0536 |
1.1661 |
1.0526 |
1.1651 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0526 |
1.1651 |
1.0501 |
1.1626 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0501 |
1.1626 |
1.0528 |
1.1653 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0528 |
1.1653 |
1.0527 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0527 |
1.1652 |
1.0505 |
1.1630 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-04 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0505 |
1.1630 |
1.0523 |
1.1648 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0523 |
1.1648 |
1.0530 |
1.1655 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0530 |
1.1655 |
1.0491 |
1.1616 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0491 |
1.1616 |
1.0453 |
1.1578 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-28 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0453 |
1.1578 |
1.0457 |
1.1582 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0457 |
1.1582 |
1.0428 |
1.1553 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0428 |
1.1553 |
1.0428 |
1.1553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0428 |
1.1553 |
1.0428 |
1.1553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0428 |
1.1553 |
1.0471 |
1.1596 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-11-21 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0471 |
1.1596 |
1.0471 |
1.1596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0471 |
1.1596 |
1.0469 |
1.1594 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0469 |
1.1594 |
1.0464 |
1.1589 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0464 |
1.1589 |
1.0470 |
1.1595 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0470 |
1.1595 |
1.0553 |
1.1678 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2024-11-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0553 |
1.1678 |
1.0573 |
1.1698 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0573 |
1.1698 |
1.0576 |
1.1701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0576 |
1.1701 |
1.0587 |
1.1712 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0587 |
1.1712 |
1.0575 |
1.1700 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0575 |
1.1700 |
1.0653 |
1.1778 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2024-11-07 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0653 |
1.1778 |
1.0548 |
1.1673 |
0.0105 |
1.00% |
| 2024-11-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0548 |
1.1673 |
1.0556 |
1.1681 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0556 |
1.1681 |
1.0478 |
1.1603 |
0.0078 |
0.74% |
| 2024-11-04 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0478 |
1.1603 |
1.0441 |
1.1566 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-11-01 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0441 |
1.1566 |
1.0481 |
1.1606 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-10-31 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0481 |
1.1606 |
1.0450 |
1.1575 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-10-30 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0450 |
1.1575 |
1.0456 |
1.1581 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-29 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0456 |
1.1581 |
1.0488 |
1.1613 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-10-28 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0488 |
1.1613 |
1.0491 |
1.1616 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0491 |
1.1616 |
1.0474 |
1.1599 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0474 |
1.1599 |
1.0486 |
1.1611 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0486 |
1.1611 |
1.0494 |
1.1619 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0494 |
1.1619 |
1.0506 |
1.1631 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-21 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0506 |
1.1631 |
1.0506 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0506 |
1.1631 |
1.0495 |
1.1620 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-17 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0495 |
1.1620 |
1.0492 |
1.1617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0492 |
1.1617 |
1.0494 |
1.1619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0494 |
1.1619 |
1.0543 |
1.1668 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-10-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0543 |
1.1668 |
1.0490 |
1.1615 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-10-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0490 |
1.1615 |
1.0533 |
1.1658 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-10-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0533 |
1.1658 |
1.0604 |
1.1729 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2024-10-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0604 |
1.1729 |
1.0790 |
1.1915 |
-0.0186 |
-1.72% |
| 2024-10-08 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0790 |
1.1915 |
1.0582 |
1.1707 |
0.0208 |
1.97% |
| 2024-09-30 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0582 |
1.1707 |
1.0416 |
1.1541 |
0.0166 |
1.59% |
| 2024-09-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0416 |
1.1541 |
1.0303 |
1.1428 |
0.0113 |
1.10% |
| 2024-09-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0303 |
1.1428 |
1.0238 |
1.1363 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-09-25 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0238 |
1.1363 |
1.0229 |
1.1354 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0229 |
1.1354 |
1.0156 |
1.1281 |
0.0073 |
0.72% |
| 2024-09-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0156 |
1.1281 |
1.0160 |
1.1285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0160 |
1.1285 |
1.0164 |
1.1289 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0164 |
1.1289 |
1.0171 |
1.1296 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-18 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0171 |
1.1296 |
1.0173 |
1.1298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0173 |
1.1298 |
1.0152 |
1.1277 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-09-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0152 |
1.1277 |
1.0158 |
1.1283 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-11 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0158 |
1.1283 |
1.0151 |
1.1276 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0151 |
1.1276 |
1.0145 |
1.1270 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0145 |
1.1270 |
1.0139 |
1.1264 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0139 |
1.1264 |
1.0166 |
1.1291 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-09-05 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0166 |
1.1291 |
1.0158 |
1.1283 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0158 |
1.1283 |
1.0170 |
1.1295 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-03 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0170 |
1.1295 |
1.0160 |
1.1285 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-02 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0160 |
1.1285 |
1.0193 |
1.1318 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-08-30 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0193 |
1.1318 |
1.0159 |
1.1284 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-08-29 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0159 |
1.1284 |
1.0150 |
1.1275 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-28 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0150 |
1.1275 |
1.0147 |
1.1272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0147 |
1.1272 |
1.0175 |
1.1300 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-08-26 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0175 |
1.1300 |
1.0191 |
1.1316 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-23 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0191 |
1.1316 |
1.0199 |
1.1324 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-22 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0199 |
1.1324 |
1.0221 |
1.1346 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-08-21 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0221 |
1.1346 |
1.0213 |
1.1338 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-20 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0213 |
1.1338 |
1.0232 |
1.1357 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-19 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0232 |
1.1357 |
1.0235 |
1.1360 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-16 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0235 |
1.1360 |
1.0202 |
1.1327 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-08-15 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0202 |
1.1327 |
1.0193 |
1.1318 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-14 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0193 |
1.1318 |
1.0213 |
1.1338 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-08-13 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0213 |
1.1338 |
1.0208 |
1.1333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
675121 |
西部利得汇逸债券A |
1.0208 |
1.1333 |
1.0229 |
1.1354 |
-0.0021 |
-0.21% |
