农银中小盘混合(农银中小盘)基金净值查询(660005)
今天最新净值
2.6906
0.0182 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.6837
0.0118 0.4407%
- 累计净值：3.0526
- 成立日期：2010-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：97.308亿份
- 最近份额：1.8821亿
- 最近资产：5.32亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 徐文卉 赵伟
今年以来,农银中小盘混合(660005)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6992 |
3.0612 |
2.6906 |
3.0526 |
0.0086 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6906 |
3.0526 |
2.6724 |
3.0344 |
0.0182 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6724 |
3.0344 |
2.6453 |
3.0073 |
0.0271 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6453 |
3.0073 |
2.6857 |
3.0477 |
-0.0404 |
-1.50% |
| 2025-01-27 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6857 |
3.0477 |
2.6942 |
3.0562 |
-0.0085 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6847 |
3.0467 |
2.7045 |
3.0665 |
-0.0198 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6476 |
3.0096 |
2.5748 |
2.9368 |
0.0728 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.5748 |
2.9368 |
2.5967 |
2.9587 |
-0.0219 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.5967 |
2.9587 |
2.6392 |
3.0012 |
-0.0425 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6392 |
3.0012 |
2.6440 |
3.0060 |
-0.0048 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6440 |
3.0060 |
2.6315 |
2.9935 |
0.0125 |
0.48% |
| 2025-01-07 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6315 |
2.9935 |
2.5995 |
2.9615 |
0.0320 |
1.23% |
| 2025-01-06 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.5995 |
2.9615 |
2.6120 |
2.9740 |
-0.0125 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6120 |
2.9740 |
2.6521 |
3.0141 |
-0.0401 |
-1.51% |
| 2025-01-02 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6521 |
3.0141 |
2.6939 |
3.0559 |
-0.0418 |
-1.55% |
