农银中小盘混合(农银中小盘)基金净值查询(660005)
今天最新净值
2.6906
0.0182 0.6800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.6837
0.0118 0.4407%
- 累计净值：3.0526
- 成立日期：2010-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：97.308亿份
- 最近份额：1.8821亿
- 最近资产：5.32亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 徐文卉 赵伟
近一周,农银中小盘混合(660005)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6992 |
3.0612 |
2.6906 |
3.0526 |
0.0086 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6906 |
3.0526 |
2.6724 |
3.0344 |
0.0182 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6724 |
3.0344 |
2.6453 |
3.0073 |
0.0271 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
660005 |
农银中小盘混合 |
2.6453 |
3.0073 |
2.6857 |
3.0477 |
-0.0404 |
-1.50% |
