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农银中小盘混合(农银中小盘)基金净值查询(660005)

今天最新净值 2.6906 0.0182 0.6800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 2.6837 0.0118 0.4407%
  • 累计净值:3.0526
  • 成立日期:2010-03-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:97.308亿份
  • 最近份额:1.8821亿
  • 最近资产:5.32亿
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:陈富权 徐文卉 赵伟
近一年农银中小盘混合|农银中小盘基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,农银中小盘混合(660005)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 660005 农银中小盘混合 2.6992 3.0612 2.6906 3.0526 0.0086 0.32%
2025-02-07 660005 农银中小盘混合 2.6906 3.0526 2.6724 3.0344 0.0182 0.68%
2025-02-06 660005 农银中小盘混合 2.6724 3.0344 2.6453 3.0073 0.0271 1.02%
2025-02-05 660005 农银中小盘混合 2.6453 3.0073 2.6857 3.0477 -0.0404 -1.50%
2025-01-27 660005 农银中小盘混合 2.6857 3.0477 2.6942 3.0562 -0.0085 -0.32%
2025-01-22 660005 农银中小盘混合 2.6847 3.0467 2.7045 3.0665 -0.0198 -0.73%
2025-01-14 660005 农银中小盘混合 2.6476 3.0096 2.5748 2.9368 0.0728 2.83%
2025-01-13 660005 农银中小盘混合 2.5748 2.9368 2.5967 2.9587 -0.0219 -0.84%
2025-01-10 660005 农银中小盘混合 2.5967 2.9587 2.6392 3.0012 -0.0425 -1.61%
2025-01-09 660005 农银中小盘混合 2.6392 3.0012 2.6440 3.0060 -0.0048 -0.18%
2025-01-08 660005 农银中小盘混合 2.6440 3.0060 2.6315 2.9935 0.0125 0.48%
2025-01-07 660005 农银中小盘混合 2.6315 2.9935 2.5995 2.9615 0.0320 1.23%
2025-01-06 660005 农银中小盘混合 2.5995 2.9615 2.6120 2.9740 -0.0125 -0.48%
2025-01-03 660005 农银中小盘混合 2.6120 2.9740 2.6521 3.0141 -0.0401 -1.51%
2025-01-02 660005 农银中小盘混合 2.6521 3.0141 2.6939 3.0559 -0.0418 -1.55%
2024-12-31 660005 农银中小盘混合 2.6939 3.0559 2.7258 3.0878 -0.0319 -1.17%
2024-12-26 660005 农银中小盘混合 2.7269 3.0889 2.7128 3.0748 0.0141 0.52%
2024-12-25 660005 农银中小盘混合 2.7128 3.0748 2.7291 3.0911 -0.0163 -0.60%
2024-12-24 660005 农银中小盘混合 2.7291 3.0911 2.6998 3.0618 0.0293 1.09%
2024-12-23 660005 农银中小盘混合 2.6998 3.0618 2.7271 3.0891 -0.0273 -1.00%
2024-12-20 660005 农银中小盘混合 2.7271 3.0891 2.7149 3.0769 0.0122 0.45%
2024-12-19 660005 农银中小盘混合 2.7149 3.0769 2.7050 3.0670 0.0099 0.37%
2024-12-18 660005 农银中小盘混合 2.7050 3.0670 2.7124 3.0744 -0.0074 -0.27%
2024-12-17 660005 农银中小盘混合 2.7124 3.0744 2.7366 3.0986 -0.0242 -0.88%
2024-12-16 660005 农银中小盘混合 2.7366 3.0986 2.7722 3.1342 -0.0356 -1.28%
2024-12-13 660005 农银中小盘混合 2.7722 3.1342 2.7996 3.1616 -0.0274 -0.98%
2024-12-12 660005 农银中小盘混合 2.7996 3.1616 2.7694 3.1314 0.0302 1.09%
2024-12-11 660005 农银中小盘混合 2.7694 3.1314 2.7495 3.1115 0.0199 0.72%
2024-12-10 660005 农银中小盘混合 2.7495 3.1115 2.7271 3.0891 0.0224 0.82%
2024-12-09 660005 农银中小盘混合 2.7271 3.0891 2.7367 3.0987 -0.0096 -0.35%
2024-12-06 660005 农银中小盘混合 2.7367 3.0987 2.7139 3.0759 0.0228 0.84%
2024-12-05 660005 农银中小盘混合 2.7139 3.0759 2.7111 3.0731 0.0028 0.10%
2024-12-04 660005 农银中小盘混合 2.7111 3.0731 2.7411 3.1031 -0.0300 -1.09%
2024-12-03 660005 农银中小盘混合 2.7411 3.1031 2.7545 3.1165 -0.0134 -0.49%
2024-12-02 660005 农银中小盘混合 2.7545 3.1165 2.7248 3.0868 0.0297 1.09%
2024-11-29 660005 农银中小盘混合 2.7248 3.0868 2.6864 3.0484 0.0384 1.43%
2024-11-28 660005 农银中小盘混合 2.6864 3.0484 2.7141 3.0761 -0.0277 -1.02%
2024-11-27 660005 农银中小盘混合 2.7141 3.0761 2.6706 3.0326 0.0435 1.63%
2024-11-26 660005 农银中小盘混合 2.6706 3.0326 2.6719 3.0339 -0.0013 -0.05%
2024-11-25 660005 农银中小盘混合 2.6719 3.0339 2.6752 3.0372 -0.0033 -0.12%
2024-11-22 660005 农银中小盘混合 2.6752 3.0372 2.7487 3.1107 -0.0735 -2.67%
2024-11-21 660005 农银中小盘混合 2.7487 3.1107 2.7606 3.1226 -0.0119 -0.43%
2024-11-20 660005 农银中小盘混合 2.7606 3.1226 2.7360 3.0980 0.0246 0.90%
2024-11-19 660005 农银中小盘混合 2.7360 3.0980 2.6984 3.0604 0.0376 1.39%
2024-11-18 660005 农银中小盘混合 2.6984 3.0604 2.7404 3.1024 -0.0420 -1.53%
2024-11-15 660005 农银中小盘混合 2.7404 3.1024 2.7913 3.1533 -0.0509 -1.82%
2024-11-14 660005 农银中小盘混合 2.7913 3.1533 2.8524 3.2144 -0.0611 -2.14%
2024-11-13 660005 农银中小盘混合 2.8524 3.2144 2.8452 3.2072 0.0072 0.25%
2024-11-12 660005 农银中小盘混合 2.8452 3.2072 2.8608 3.2228 -0.0156 -0.55%
2024-11-11 660005 农银中小盘混合 2.8608 3.2228 2.8312 3.1932 0.0296 1.05%
2024-11-08 660005 农银中小盘混合 2.8312 3.1932 2.8539 3.2159 -0.0227 -0.80%
2024-11-07 660005 农银中小盘混合 2.8539 3.2159 2.8075 3.1695 0.0464 1.65%
2024-11-06 660005 农银中小盘混合 2.8075 3.1695 2.8080 3.1700 -0.0005 -0.02%
2024-11-05 660005 农银中小盘混合 2.8080 3.1700 2.7738 3.1358 0.0342 1.23%
2024-11-04 660005 农银中小盘混合 2.7738 3.1358 2.7486 3.1106 0.0252 0.92%
2024-11-01 660005 农银中小盘混合 2.7486 3.1106 2.7526 3.1146 -0.0040 -0.15%
2024-10-31 660005 农银中小盘混合 2.7526 3.1146 2.7633 3.1253 -0.0107 -0.39%
2024-10-30 660005 农银中小盘混合 2.7633 3.1253 2.7800 3.1420 -0.0167 -0.60%
2024-10-29 660005 农银中小盘混合 2.7800 3.1420 2.7952 3.1572 -0.0152 -0.54%
2024-10-28 660005 农银中小盘混合 2.7952 3.1572 2.7997 3.1617 -0.0045 -0.16%
2024-10-25 660005 农银中小盘混合 2.7997 3.1617 2.7849 3.1469 0.0148 0.53%
2024-10-24 660005 农银中小盘混合 2.7849 3.1469 2.7958 3.1578 -0.0109 -0.39%
2024-10-23 660005 农银中小盘混合 2.7958 3.1578 2.8199 3.1819 -0.0241 -0.85%
2024-10-22 660005 农银中小盘混合 2.8199 3.1819 2.7944 3.1564 0.0255 0.91%
2024-10-21 660005 农银中小盘混合 2.7944 3.1564 2.7907 3.1527 0.0037 0.13%
2024-10-18 660005 农银中小盘混合 2.7907 3.1527 2.7070 3.0690 0.0837 3.09%
2024-10-17 660005 农银中小盘混合 2.7070 3.0690 2.7137 3.0757 -0.0067 -0.25%
2024-10-16 660005 农银中小盘混合 2.7137 3.0757 2.7383 3.1003 -0.0246 -0.90%
2024-10-15 660005 农银中小盘混合 2.7383 3.1003 2.7933 3.1553 -0.0550 -1.97%
2024-10-14 660005 农银中小盘混合 2.7933 3.1553 2.7507 3.1127 0.0426 1.55%
2024-10-11 660005 农银中小盘混合 2.7507 3.1127 2.8056 3.1676 -0.0549 -1.96%
2024-10-10 660005 农银中小盘混合 2.8056 3.1676 2.8030 3.1650 0.0026 0.09%
2024-10-09 660005 农银中小盘混合 2.8030 3.1650 2.9610 3.3230 -0.1580 -5.34%
2024-10-08 660005 农银中小盘混合 2.9610 3.3230 2.8266 3.1886 0.1344 4.75%
2024-09-30 660005 农银中小盘混合 2.8266 3.1886 2.6318 2.9938 0.1948 7.40%
2024-09-27 660005 农银中小盘混合 2.6318 2.9938 2.5712 2.9332 0.0606 2.36%
2024-09-26 660005 农银中小盘混合 2.5712 2.9332 2.5210 2.8830 0.0502 1.99%
2024-09-25 660005 农银中小盘混合 2.5210 2.8830 2.5123 2.8743 0.0087 0.35%
2024-09-24 660005 农银中小盘混合 2.5123 2.8743 2.4611 2.8231 0.0512 2.08%
2024-09-23 660005 农银中小盘混合 2.4611 2.8231 2.4720 2.8340 -0.0109 -0.44%
2024-09-20 660005 农银中小盘混合 2.4720 2.8340 2.4826 2.8446 -0.0106 -0.43%
2024-09-19 660005 农银中小盘混合 2.4826 2.8446 2.4908 2.8528 -0.0082 -0.33%
2024-09-18 660005 农银中小盘混合 2.4908 2.8528 2.4739 2.8359 0.0169 0.68%
2024-09-13 660005 农银中小盘混合 2.4739 2.8359 2.4750 2.8370 -0.0011 -0.04%
2024-09-12 660005 农银中小盘混合 2.4750 2.8370 2.4790 2.8410 -0.0040 -0.16%
2024-09-11 660005 农银中小盘混合 2.4790 2.8410 2.4739 2.8359 0.0051 0.21%
2024-09-10 660005 农银中小盘混合 2.4739 2.8359 2.4689 2.8309 0.0050 0.20%
2024-09-09 660005 农银中小盘混合 2.4689 2.8309 2.4803 2.8423 -0.0114 -0.46%
2024-09-06 660005 农银中小盘混合 2.4803 2.8423 2.5069 2.8689 -0.0266 -1.06%
2024-09-05 660005 农银中小盘混合 2.5069 2.8689 2.5075 2.8695 -0.0006 -0.02%
2024-09-04 660005 农银中小盘混合 2.5075 2.8695 2.5172 2.8792 -0.0097 -0.39%
2024-09-03 660005 农银中小盘混合 2.5172 2.8792 2.5062 2.8682 0.0110 0.44%
2024-09-02 660005 农银中小盘混合 2.5062 2.8682 2.5241 2.8861 -0.0179 -0.71%
2024-08-30 660005 农银中小盘混合 2.5241 2.8861 2.5044 2.8664 0.0197 0.79%
2024-08-29 660005 农银中小盘混合 2.5044 2.8664 2.5067 2.8687 -0.0023 -0.09%
2024-08-28 660005 农银中小盘混合 2.5067 2.8687 2.5061 2.8681 0.0006 0.02%
2024-08-27 660005 农银中小盘混合 2.5061 2.8681 2.5157 2.8777 -0.0096 -0.38%
2024-08-26 660005 农银中小盘混合 2.5157 2.8777 2.5298 2.8918 -0.0141 -0.56%
2024-08-23 660005 农银中小盘混合 2.5298 2.8918 2.5330 2.8950 -0.0032 -0.13%
2024-08-22 660005 农银中小盘混合 2.5330 2.8950 2.5338 2.8958 -0.0008 -0.03%
2024-08-21 660005 农银中小盘混合 2.5338 2.8958 2.5344 2.8964 -0.0006 -0.02%
2024-08-20 660005 农银中小盘混合 2.5344 2.8964 2.5545 2.9165 -0.0201 -0.79%
2024-08-19 660005 农银中小盘混合 2.5545 2.9165 2.5499 2.9119 0.0046 0.18%
2024-08-16 660005 农银中小盘混合 2.5499 2.9119 2.5506 2.9126 -0.0007 -0.03%
2024-08-15 660005 农银中小盘混合 2.5506 2.9126 2.5488 2.9108 0.0018 0.07%
2024-08-14 660005 农银中小盘混合 2.5488 2.9108 2.5649 2.9269 -0.0161 -0.63%
2024-08-13 660005 农银中小盘混合 2.5649 2.9269 2.5536 2.9156 0.0113 0.44%
2024-08-12 660005 农银中小盘混合 2.5536 2.9156 2.5550 2.9170 -0.0014 -0.05%
2024-08-09 660005 农银中小盘混合 2.5550 2.9170 2.5623 2.9243 -0.0073 -0.28%
2024-08-08 660005 农银中小盘混合 2.5623 2.9243 2.5690 2.9310 -0.0067 -0.26%
2024-08-07 660005 农银中小盘混合 2.5690 2.9310 2.5664 2.9284 0.0026 0.10%
2024-08-06 660005 农银中小盘混合 2.5664 2.9284 2.5425 2.9045 0.0239 0.94%
2024-08-05 660005 农银中小盘混合 2.5425 2.9045 2.5874 2.9494 -0.0449 -1.74%
2024-08-02 660005 农银中小盘混合 2.5874 2.9494 2.6161 2.9781 -0.0287 -1.10%
2024-07-31 660005 农银中小盘混合 2.6196 2.9816 2.5761 2.9381 0.0435 1.69%
2024-07-30 660005 农银中小盘混合 2.5761 2.9381 2.5947 2.9567 -0.0186 -0.72%
2024-07-29 660005 农银中小盘混合 2.5947 2.9567 2.6008 2.9628 -0.0061 -0.23%
2024-07-26 660005 农银中小盘混合 2.6008 2.9628 2.5851 2.9471 0.0157 0.61%
2024-07-25 660005 农银中小盘混合 2.5851 2.9471 2.6075 2.9695 -0.0224 -0.86%
2024-07-24 660005 农银中小盘混合 2.6075 2.9695 2.6252 2.9872 -0.0177 -0.67%
2024-07-23 660005 农银中小盘混合 2.6252 2.9872 2.6819 3.0439 -0.0567 -2.11%
2024-07-22 660005 农银中小盘混合 2.6819 3.0439 2.6877 3.0497 -0.0058 -0.22%
2024-07-19 660005 农银中小盘混合 2.6877 3.0497 2.6915 3.0535 -0.0038 -0.14%
2024-07-18 660005 农银中小盘混合 2.6915 3.0535 2.6808 3.0428 0.0107 0.40%
2024-07-17 660005 农银中小盘混合 2.6808 3.0428 2.7127 3.0747 -0.0319 -1.18%
2024-07-16 660005 农银中小盘混合 2.7127 3.0747 2.7107 3.0727 0.0020 0.07%
2024-07-15 660005 农银中小盘混合 2.7107 3.0727 2.7148 3.0768 -0.0041 -0.15%
2024-07-12 660005 农银中小盘混合 2.7148 3.0768 2.7223 3.0843 -0.0075 -0.28%
2024-07-11 660005 农银中小盘混合 2.7223 3.0843 2.7045 3.0665 0.0178 0.66%
2024-07-10 660005 农银中小盘混合 2.7045 3.0665 2.7143 3.0763 -0.0098 -0.36%
2024-07-09 660005 农银中小盘混合 2.7143 3.0763 2.6703 3.0323 0.0440 1.65%
2024-07-08 660005 农银中小盘混合 2.6703 3.0323 2.6865 3.0485 -0.0162 -0.60%
2024-07-05 660005 农银中小盘混合 2.6865 3.0485 2.6800 3.0420 0.0065 0.24%
2024-07-04 660005 农银中小盘混合 2.6800 3.0420 2.6964 3.0584 -0.0164 -0.61%
2024-07-03 660005 农银中小盘混合 2.6964 3.0584 2.7193 3.0813 -0.0229 -0.84%
2024-07-02 660005 农银中小盘混合 2.7193 3.0813 2.7474 3.1094 -0.0281 -1.02%
2024-07-01 660005 农银中小盘混合 2.7474 3.1094 2.7241 3.0861 0.0233 0.86%
2024-06-28 660005 农银中小盘混合 2.7241 3.0861 2.7096 3.0716 0.0145 0.54%
2024-06-27 660005 农银中小盘混合 2.7096 3.0716 2.7359 3.0979 -0.0263 -0.96%
2024-06-26 660005 农银中小盘混合 2.7359 3.0979 2.7082 3.0702 0.0277 1.02%
2024-06-25 660005 农银中小盘混合 2.7082 3.0702 2.7304 3.0924 -0.0222 -0.81%
2024-06-24 660005 农银中小盘混合 2.7304 3.0924 2.7615 3.1235 -0.0311 -1.13%
2024-06-21 660005 农银中小盘混合 2.7615 3.1235 2.7730 3.1350 -0.0115 -0.41%
2024-06-20 660005 农银中小盘混合 2.7730 3.1350 2.7881 3.1501 -0.0151 -0.54%
2024-06-19 660005 农银中小盘混合 2.7881 3.1501 2.8084 3.1704 -0.0203 -0.72%
2024-06-18 660005 农银中小盘混合 2.8084 3.1704 2.7968 3.1588 0.0116 0.41%
2024-06-17 660005 农银中小盘混合 2.7968 3.1588 2.8010 3.1630 -0.0042 -0.15%
2024-06-14 660005 农银中小盘混合 2.8010 3.1630 2.7908 3.1528 0.0102 0.37%
2024-06-13 660005 农银中小盘混合 2.7908 3.1528 2.7901 3.1521 0.0007 0.03%
2024-06-12 660005 农银中小盘混合 2.7901 3.1521 2.7831 3.1451 0.0070 0.25%
2024-06-11 660005 农银中小盘混合 2.7831 3.1451 2.7800 3.1420 0.0031 0.11%
2024-06-07 660005 农银中小盘混合 2.7800 3.1420 2.7889 3.1509 -0.0089 -0.32%
2024-06-06 660005 农银中小盘混合 2.7889 3.1509 2.7928 3.1548 -0.0039 -0.14%
2024-06-05 660005 农银中小盘混合 2.7928 3.1548 2.8182 3.1802 -0.0254 -0.90%
2024-06-04 660005 农银中小盘混合 2.8182 3.1802 2.7954 3.1574 0.0228 0.82%
2024-06-03 660005 农银中小盘混合 2.7954 3.1574 2.7746 3.1366 0.0208 0.75%
2024-05-31 660005 农银中小盘混合 2.7746 3.1366 2.7774 3.1394 -0.0028 -0.10%
2024-05-30 660005 农银中小盘混合 2.7774 3.1394 2.7868 3.1488 -0.0094 -0.34%
2024-05-29 660005 农银中小盘混合 2.7868 3.1488 2.7865 3.1485 0.0003 0.01%
2024-05-28 660005 农银中小盘混合 2.7865 3.1485 2.8051 3.1671 -0.0186 -0.66%
2024-05-27 660005 农银中小盘混合 2.8051 3.1671 2.7754 3.1374 0.0297 1.07%
2024-05-24 660005 农银中小盘混合 2.7754 3.1374 2.7975 3.1595 -0.0221 -0.79%
2024-05-23 660005 农银中小盘混合 2.7975 3.1595 2.8227 3.1847 -0.0252 -0.89%
2024-05-22 660005 农银中小盘混合 2.8227 3.1847 2.8377 3.1997 -0.0150 -0.53%
2024-05-21 660005 农银中小盘混合 2.8377 3.1997 2.8471 3.2091 -0.0094 -0.33%
2024-05-20 660005 农银中小盘混合 2.8471 3.2091 2.8303 3.1923 0.0168 0.59%
2024-05-17 660005 农银中小盘混合 2.8303 3.1923 2.8253 3.1873 0.0050 0.18%
2024-05-16 660005 农银中小盘混合 2.8253 3.1873 2.8333 3.1953 -0.0080 -0.28%
2024-05-15 660005 农银中小盘混合 2.8333 3.1953 2.8523 3.2143 -0.0190 -0.67%
2024-05-14 660005 农银中小盘混合 2.8523 3.2143 2.8481 3.2101 0.0042 0.15%
2024-05-13 660005 农银中小盘混合 2.8481 3.2101 2.8488 3.2108 -0.0007 -0.02%
2024-05-10 660005 农银中小盘混合 2.8488 3.2108 2.8569 3.2189 -0.0081 -0.28%
2024-05-09 660005 农银中小盘混合 2.8569 3.2189 2.8237 3.1857 0.0332 1.18%
2024-05-08 660005 农银中小盘混合 2.8237 3.1857 2.8455 3.2075 -0.0218 -0.77%
2024-05-07 660005 农银中小盘混合 2.8455 3.2075 2.8531 3.2151 -0.0076 -0.27%
2024-05-06 660005 农银中小盘混合 2.8531 3.2151 2.8256 3.1876 0.0275 0.97%
2024-04-30 660005 农银中小盘混合 2.8256 3.1876 2.8132 3.1752 0.0124 0.44%
2024-04-29 660005 农银中小盘混合 2.8132 3.1752 2.8034 3.1654 0.0098 0.35%
2024-04-26 660005 农银中小盘混合 2.8034 3.1654 2.7709 3.1329 0.0325 1.17%
2024-04-25 660005 农银中小盘混合 2.7709 3.1329 2.7811 3.1431 -0.0102 -0.37%
2024-04-24 660005 农银中小盘混合 2.7811 3.1431 2.7531 3.1151 0.0280 1.02%
2024-04-23 660005 农银中小盘混合 2.7531 3.1151 2.7656 3.1276 -0.0125 -0.45%
2024-04-22 660005 农银中小盘混合 2.7656 3.1276 2.7721 3.1341 -0.0065 -0.23%
2024-04-19 660005 农银中小盘混合 2.7721 3.1341 2.7868 3.1488 -0.0147 -0.53%
2024-04-18 660005 农银中小盘混合 2.7868 3.1488 2.7949 3.1569 -0.0081 -0.29%
2024-04-17 660005 农银中小盘混合 2.7949 3.1569 2.7532 3.1152 0.0417 1.51%
2024-04-16 660005 农银中小盘混合 2.7532 3.1152 2.7965 3.1585 -0.0433 -1.55%
2024-04-15 660005 农银中小盘混合 2.7965 3.1585 2.7690 3.1310 0.0275 0.99%
2024-04-12 660005 农银中小盘混合 2.7690 3.1310 2.7609 3.1229 0.0081 0.29%
2024-04-11 660005 农银中小盘混合 2.7609 3.1229 2.7436 3.1056 0.0173 0.63%
2024-04-10 660005 农银中小盘混合 2.7436 3.1056 2.7608 3.1228 -0.0172 -0.62%
2024-04-09 660005 农银中小盘混合 2.7608 3.1228 2.7605 3.1225 0.0003 0.01%
2024-04-08 660005 农银中小盘混合 2.7605 3.1225 2.7698 3.1318 -0.0093 -0.34%
2024-04-03 660005 农银中小盘混合 2.7698 3.1318 2.7757 3.1377 -0.0059 -0.21%
2024-04-02 660005 农银中小盘混合 2.7757 3.1377 2.7818 3.1438 -0.0061 -0.22%
2024-04-01 660005 农银中小盘混合 2.7818 3.1438 2.7547 3.1167 0.0271 0.98%
2024-03-29 660005 农银中小盘混合 2.7547 3.1167 2.7362 3.0982 0.0185 0.68%
2024-03-28 660005 农银中小盘混合 2.7362 3.0982 2.7167 3.0787 0.0195 0.72%
2024-03-27 660005 农银中小盘混合 2.7167 3.0787 2.7511 3.1131 -0.0344 -1.25%
2024-03-26 660005 农银中小盘混合 2.7511 3.1131 2.7608 3.1228 -0.0097 -0.35%
2024-03-25 660005 农银中小盘混合 2.7608 3.1228 2.7815 3.1435 -0.0207 -0.74%
2024-03-22 660005 农银中小盘混合 2.7815 3.1435 2.7949 3.1569 -0.0134 -0.48%
2024-03-21 660005 农银中小盘混合 2.7949 3.1569 2.8031 3.1651 -0.0082 -0.29%
2024-03-20 660005 农银中小盘混合 2.8031 3.1651 2.7949 3.1569 0.0082 0.29%
2024-03-19 660005 农银中小盘混合 2.7949 3.1569 2.8162 3.1782 -0.0213 -0.76%
2024-03-18 660005 农银中小盘混合 2.8162 3.1782 2.7863 3.1483 0.0299 1.07%
2024-03-15 660005 农银中小盘混合 2.7863 3.1483 2.7617 3.1237 0.0246 0.89%
2024-03-14 660005 农银中小盘混合 2.7617 3.1237 2.7656 3.1276 -0.0039 -0.14%
2024-03-13 660005 农银中小盘混合 2.7656 3.1276 2.7620 3.1240 0.0036 0.13%
2024-03-12 660005 农银中小盘混合 2.7620 3.1240 2.7833 3.1453 -0.0213 -0.77%
2024-03-11 660005 农银中小盘混合 2.7833 3.1453 2.7788 3.1408 0.0045 0.16%
2024-03-08 660005 农银中小盘混合 2.7788 3.1408 2.7445 3.1065 0.0343 1.25%
2024-03-07 660005 农银中小盘混合 2.7445 3.1065 2.7636 3.1256 -0.0191 -0.69%
2024-03-06 660005 农银中小盘混合 2.7636 3.1256 2.7728 3.1348 -0.0092 -0.33%
2024-03-05 660005 农银中小盘混合 2.7728 3.1348 2.7726 3.1346 0.0002 0.01%
2024-03-04 660005 农银中小盘混合 2.7726 3.1346 2.7390 3.1010 0.0336 1.23%
2024-03-01 660005 农银中小盘混合 2.7390 3.1010 2.7285 3.0905 0.0105 0.38%
2024-02-29 660005 农银中小盘混合 2.7285 3.0905 2.6787 3.0407 0.0498 1.86%
2024-02-28 660005 农银中小盘混合 2.6787 3.0407 2.7194 3.0814 -0.0407 -1.50%
2024-02-27 660005 农银中小盘混合 2.7194 3.0814 2.6816 3.0436 0.0378 1.41%
2024-02-26 660005 农银中小盘混合 2.6816 3.0436 2.7019 3.0639 -0.0203 -0.75%
2024-02-23 660005 农银中小盘混合 2.7019 3.0639 2.7052 3.0672 -0.0033 -0.12%
2024-02-22 660005 农银中小盘混合 2.7052 3.0672 2.6905 3.0525 0.0147 0.55%
2024-02-21 660005 农银中小盘混合 2.6905 3.0525 2.6986 3.0606 -0.0081 -0.30%
2024-02-20 660005 农银中小盘混合 2.6986 3.0606 2.6940 3.0560 0.0046 0.17%
2024-02-19 660005 农银中小盘混合 2.6940 3.0560 2.6463 3.0083 0.0477 1.80%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%