金元顺安成长动力混合(金元成长动力)基金净值查询(620002)
今天最新净值
0.8495
0.0048 0.5700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.7732
0.0011 0.1363%
- 累计净值：1.3225
- 成立日期：2008-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.744亿份
- 最近份额：0.2729亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
今年以来金元顺安成长动力混合|金元成长动力基金净值查询
今年以来,金元顺安成长动力混合(620002)基金累计收益率4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8465 |
1.3195 |
0.8495 |
1.3225 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8495 |
1.3225 |
0.8447 |
1.3177 |
0.0048 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8447 |
1.3177 |
0.8318 |
1.3048 |
0.0129 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8318 |
1.3048 |
0.8081 |
1.2811 |
0.0237 |
2.93% |
| 2025-02-05 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8081 |
1.2811 |
0.8147 |
1.2877 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2025-01-27 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8147 |
1.2877 |
0.8369 |
1.3099 |
-0.0222 |
-2.65% |
| 2025-01-22 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8376 |
1.3106 |
0.8376 |
1.3106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8110 |
1.2840 |
0.7857 |
1.2587 |
0.0253 |
3.22% |
| 2025-01-13 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7857 |
1.2587 |
0.7881 |
1.2611 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7881 |
1.2611 |
0.7970 |
1.2700 |
-0.0089 |
-1.12% |
|
|
| 2025-01-09 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7970 |
1.2700 |
0.7916 |
1.2646 |
0.0054 |
0.68% |
| 2025-01-08 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7916 |
1.2646 |
0.7949 |
1.2679 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7949 |
1.2679 |
0.7780 |
1.2510 |
0.0169 |
2.17% |
| 2025-01-06 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7780 |
1.2510 |
0.7789 |
1.2519 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7789 |
1.2519 |
0.7913 |
1.2643 |
-0.0124 |
-1.57% |
| 2025-01-02 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.7913 |
1.2643 |
0.8096 |
1.2826 |
-0.0183 |
-2.26% |
