华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(电力ETF)基金净值查询(561560)
今天最新净值
1.1259
0.0024 0.2100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1572
-0.0063 -0.5399%
- 累计净值：1.1259
- 成立日期：2022-04-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2160亿
- 最近资产：2.45亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF|电力ETF基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.1261 |
1.1261 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.1259 |
1.1259 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-11 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.1235 |
1.1235 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.1271 |
1.1271 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-02-07 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.1316 |
1.1316 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.1267 |
1.1267 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-02-05 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.1189 |
1.1189 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.1287 |
1.1287 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0164 |
1.47% |
| 2025-01-22 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.1112 |
1.1112 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
561560 |
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF |
1.1244 |
1.1244 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0190 |
1.72% |
|
|
