泰康中证A500ETF(中证A500ETF)基金净值查询(560510)
今天最新净值
0.9520
0.0134 1.4300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9368
-0.0006 -0.0651%
- 累计净值：0.9526
- 成立日期：2024-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：19.9960亿
- 最近资产：20.01亿
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：魏军
近一月泰康中证A500ETF|中证A500ETF基金净值查询
近一月,泰康中证A500ETF(560510)基金累计收益率3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
560510 |
泰康中证A500ETF |
0.9520 |
0.9526 |
0.9386 |
0.9392 |
0.0134 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
560510 |
泰康中证A500ETF |
0.9386 |
0.9392 |
0.9236 |
0.9242 |
0.0150 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
560510 |
泰康中证A500ETF |
0.9236 |
0.9242 |
0.9258 |
0.9264 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
560510 |
泰康中证A500ETF |
0.9258 |
0.9264 |
0.9310 |
0.9316 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
560510 |
泰康中证A500ETF |
0.9225 |
0.9231 |
0.9308 |
0.9314 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
560510 |
泰康中证A500ETF |
0.9260 |
0.9266 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0254 |
2.89% |
| 2025-01-13 |
560510 |
泰康中证A500ETF |
0.9006 |
0.9006 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
560510 |
泰康中证A500ETF |
0.9022 |
0.9022 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0119 |
-1.30% |
