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泰康中证A500ETF(中证A500ETF) - 基金主页(代码:560510)

今天最新净值 0.9258 -0.0052 -0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9368 -0.0006 -0.0651%
  • 累计净值:0.9264
  • 成立日期:2024-09-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.9960亿
  • 最近资产:20.01亿
  • 基金公司:泰康基金
  • 基金经理:魏军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.67% -0.37% -4.11% -3.65% - - - -7.36%
同类排名 2138/3454 1902/3451 1992/3438 1861/3118 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-13 2025-01-14 2025-01-17 分红 每份派现金0.0006元
泰康中证A500ETF基金动态
泰康中证A500ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 4.18% -2.17%
300750 宁德时代 0.0000 3.08% -1.90%
601318 中国平安 0.0000 2.48% -2.10%
600036 招商银行 0.0000 2.13% -1.67%
000333 美的集团 0.0000 1.61% -2.23%
600900 长江电力 0.0000 1.58% -1.90%
300059 东方财富 0.0000 1.43% 0.17%
600030 中信证券 0.0000 1.25% 0.04%
601166 兴业银行 0.0000 1.22% -0.79%
000858 五 粮 液 0.0000 1.19% -1.73%
泰康中证A500ETF(560510)基金档案
基金代码 560510 基金简称 泰康中证A500ETF 基金全称
发行日期 2024-09-10~2024-09-23 成立日期 2024-09-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 魏军 基金托管人 基金公司 泰康基金
最近资产 20.01亿 最近份额 19.9960亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%