收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.67% | -0.37% | -4.11% | -3.65% | - | - | - | -7.36% |
同类排名 | 2138/3454 | 1902/3451 | 1992/3438 | 1861/3118 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0006元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.18% | -2.17% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.08% | -1.90% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.48% | -2.10% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.13% | -1.67% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.61% | -2.23% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.58% | -1.90% |
300059 | 东方财富 | 0.0000 | 1.43% | 0.17% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.25% | 0.04% |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 1.22% | -0.79% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.19% | -1.73% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泰康悦享60天持有期债券A | 1.0083 | 0.06% |
泰康悦享60天持有期债券E | 1.0077 | 0.06% |
泰康悦享60天持有期债券C | 1.0075 | 0.05% |
泰康稳健双利债券A | 1.0125 | 0.03% |
泰康稳健双利债券C | 1.0108 | 0.03% |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0152 | 0.03% |
泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0143 | 0.03% |
泰康中证500指数增强发起A | 1.0193 | -0.23% |
泰康中证500指数增强发起C | 1.0141 | -0.24% |
泰康中证A500ETF联接A | 0.9526 | -0.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |