泰康中证A500ETF(中证A500ETF)基金净值查询(560510)

今天最新净值 0.9258 -0.0052 -0.5600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9368 -0.0006 -0.0651%

累计净值：0.9264
成立日期：2024-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.9960亿
最近资产：20.01亿
基金公司：泰康基金
基金经理：魏军

近一季泰康中证A500ETF|中证A500ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康中证A500ETF(560510)基金累计收益率-3.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	560510	泰康中证A500ETF	0.9258	0.9264	0.9310	0.9316	-0.0052	-0.56%
2025-01-22	560510	泰康中证A500ETF	0.9225	0.9231	0.9308	0.9314	-0.0083	-0.89%
2025-01-14	560510	泰康中证A500ETF	0.9260	0.9266	0.9006	0.9006	0.0254	2.89%
2025-01-13	560510	泰康中证A500ETF	0.9006	0.9006	0.9022	0.9022	-0.0016	-0.18%
2025-01-10	560510	泰康中证A500ETF	0.9022	0.9022	0.9141	0.9141	-0.0119	-1.30%
2025-01-09	560510	泰康中证A500ETF	0.9141	0.9141	0.9149	0.9149	-0.0008	-0.09%
2025-01-08	560510	泰康中证A500ETF	0.9149	0.9149	0.9173	0.9173	-0.0024	-0.26%
2025-01-07	560510	泰康中证A500ETF	0.9173	0.9173	0.9092	0.9092	0.0081	0.89%
2025-01-06	560510	泰康中证A500ETF	0.9092	0.9092	0.9109	0.9109	-0.0017	-0.19%
2025-01-03	560510	泰康中证A500ETF	0.9109	0.9109	0.9238	0.9238	-0.0129	-1.40%

2025-01-02	560510	泰康中证A500ETF	0.9238	0.9238	0.9518	0.9518	-0.0280	-2.94%
2024-12-31	560510	泰康中证A500ETF	0.9518	0.9518	0.9692	0.9692	-0.0174	-1.80%
2024-12-26	560510	泰康中证A500ETF	0.9673	0.9673	0.9649	0.9649	0.0024	0.25%
2024-12-25	560510	泰康中证A500ETF	0.9649	0.9649	0.9668	0.9668	-0.0019	-0.20%
2024-12-24	560510	泰康中证A500ETF	0.9668	0.9668	0.9552	0.9552	0.0116	1.21%
2024-12-23	560510	泰康中证A500ETF	0.9552	0.9552	0.9579	0.9579	-0.0027	-0.28%
2024-12-20	560510	泰康中证A500ETF	0.9579	0.9579	0.9601	0.9601	-0.0022	-0.23%
2024-12-19	560510	泰康中证A500ETF	0.9601	0.9601	0.9581	0.9581	0.0020	0.21%
2024-12-18	560510	泰康中证A500ETF	0.9581	0.9581	0.9526	0.9526	0.0055	0.58%
2024-12-17	560510	泰康中证A500ETF	0.9526	0.9526	0.9526	0.9526	0.0000	0.00%
2024-12-16	560510	泰康中证A500ETF	0.9526	0.9526	0.9595	0.9595	-0.0069	-0.72%
2024-12-13	560510	泰康中证A500ETF	0.9595	0.9595	0.9819	0.9819	-0.0224	-2.28%
2024-12-12	560510	泰康中证A500ETF	0.9819	0.9819	0.9732	0.9732	0.0087	0.89%
2024-12-11	560510	泰康中证A500ETF	0.9732	0.9732	0.9729	0.9729	0.0003	0.03%
2024-12-10	560510	泰康中证A500ETF	0.9729	0.9729	0.9660	0.9660	0.0069	0.71%

2024-12-09	560510	泰康中证A500ETF	0.9660	0.9660	0.9684	0.9684	-0.0024	-0.25%
2024-12-06	560510	泰康中证A500ETF	0.9684	0.9684	0.9554	0.9554	0.0130	1.36%
2024-12-05	560510	泰康中证A500ETF	0.9554	0.9554	0.9563	0.9563	-0.0009	-0.09%
2024-12-04	560510	泰康中证A500ETF	0.9563	0.9563	0.9627	0.9627	-0.0064	-0.66%
2024-12-03	560510	泰康中证A500ETF	0.9627	0.9627	0.9631	0.9631	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	560510	泰康中证A500ETF	0.9631	0.9631	0.9531	0.9531	0.0100	1.05%
2024-11-29	560510	泰康中证A500ETF	0.9531	0.9531	0.9416	0.9416	0.0115	1.22%
2024-11-28	560510	泰康中证A500ETF	0.9416	0.9416	0.9505	0.9505	-0.0089	-0.94%
2024-11-27	560510	泰康中证A500ETF	0.9505	0.9505	0.9333	0.9333	0.0172	1.84%
2024-11-26	560510	泰康中证A500ETF	0.9333	0.9333	0.9374	0.9374	-0.0041	-0.44%
2024-11-25	560510	泰康中证A500ETF	0.9374	0.9374	0.9419	0.9419	-0.0045	-0.48%
2024-11-22	560510	泰康中证A500ETF	0.9419	0.9419	0.9728	0.9728	-0.0309	-3.18%
2024-11-21	560510	泰康中证A500ETF	0.9728	0.9728	0.9726	0.9726	0.0002	0.02%
2024-11-20	560510	泰康中证A500ETF	0.9726	0.9726	0.9679	0.9679	0.0047	0.49%
2024-11-19	560510	泰康中证A500ETF	0.9679	0.9679	0.9587	0.9587	0.0092	0.96%
2024-11-18	560510	泰康中证A500ETF	0.9587	0.9587	0.9670	0.9670	-0.0083	-0.86%
2024-11-15	560510	泰康中证A500ETF	0.9670	0.9670	0.9858	0.9858	-0.0188	-1.91%
2024-11-14	560510	泰康中证A500ETF	0.9858	0.9858	1.0073	1.0073	-0.0215	-2.13%
2024-11-13	560510	泰康中证A500ETF	1.0073	1.0073	1.0028	1.0028	0.0045	0.45%
2024-11-12	560510	泰康中证A500ETF	1.0028	1.0028	1.0135	1.0135	-0.0107	-1.06%
2024-11-11	560510	泰康中证A500ETF	1.0135	1.0135	1.0029	1.0029	0.0106	1.06%
2024-11-08	560510	泰康中证A500ETF	1.0029	1.0029	1.0099	1.0099	-0.0070	-0.69%
2024-11-07	560510	泰康中证A500ETF	1.0099	1.0099	0.9859	0.9859	0.0240	2.43%
2024-11-06	560510	泰康中证A500ETF	0.9859	0.9859	0.9889	0.9889	-0.0030	-0.30%
2024-11-05	560510	泰康中证A500ETF	0.9889	0.9889	0.9634	0.9634	0.0255	2.65%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康悦享60天持有期债券A	1.0083	0.06%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0077	0.06%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0075	0.05%
泰康稳健双利债券A	1.0125	0.03%
泰康稳健双利债券C	1.0108	0.03%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0152	0.03%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0143	0.03%
泰康中证500指数增强发起A	1.0193	-0.23%
泰康中证500指数增强发起C	1.0141	-0.24%
泰康中证A500ETF联接A	0.9526	-0.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%