摩根中证A50ETF(A50指数)基金净值查询(560350)
今天最新净值
1.1057
0.0011 0.1000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0967
-0.0009 -0.0862%
- 累计净值：1.1320
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：47.8592亿
- 最近资产：39.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩秀一
今年以来摩根中证A50ETF|A50指数基金净值查询
今年以来,摩根中证A50ETF(560350)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0979 |
1.1242 |
1.1057 |
1.1320 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.1057 |
1.1320 |
1.1046 |
1.1309 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.1046 |
1.1309 |
1.0893 |
1.1156 |
0.0153 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0893 |
1.1156 |
1.0753 |
1.1016 |
0.0140 |
1.30% |
| 2025-02-05 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0753 |
1.1016 |
1.0811 |
1.1074 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0811 |
1.1074 |
1.0841 |
1.1104 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0743 |
1.1006 |
1.0895 |
1.1158 |
-0.0152 |
-1.40% |
| 2025-01-14 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0829 |
1.1092 |
1.0581 |
1.0844 |
0.0248 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0581 |
1.0844 |
1.0585 |
1.0848 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0585 |
1.0848 |
1.0683 |
1.0946 |
-0.0098 |
-0.92% |
|
|
| 2025-01-09 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0683 |
1.0946 |
1.0738 |
1.0949 |
-0.0055 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0738 |
1.0949 |
1.0784 |
1.0995 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0784 |
1.0995 |
1.0764 |
1.0975 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0764 |
1.0975 |
1.0796 |
1.1007 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0796 |
1.1007 |
1.0889 |
1.1100 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0889 |
1.1100 |
1.1198 |
1.1409 |
-0.0309 |
-2.76% |
