摩根中证A50ETF(A50指数)基金净值查询(560350)
今天最新净值
1.1057
0.0011 0.1000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0967
-0.0009 -0.0862%
- 累计净值：1.1320
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：47.8592亿
- 最近资产：39.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩秀一
近一月摩根中证A50ETF|A50指数基金净值查询
近一月,摩根中证A50ETF(560350)基金累计收益率3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0979 |
1.1242 |
1.1057 |
1.1320 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.1057 |
1.1320 |
1.1046 |
1.1309 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.1046 |
1.1309 |
1.0893 |
1.1156 |
0.0153 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0893 |
1.1156 |
1.0753 |
1.1016 |
0.0140 |
1.30% |
| 2025-02-05 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0753 |
1.1016 |
1.0811 |
1.1074 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-01-27 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0811 |
1.1074 |
1.0841 |
1.1104 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0743 |
1.1006 |
1.0895 |
1.1158 |
-0.0152 |
-1.40% |
| 2025-01-14 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0829 |
1.1092 |
1.0581 |
1.0844 |
0.0248 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
560350 |
摩根中证A50ETF |
1.0581 |
1.0844 |
1.0585 |
1.0848 |
-0.0004 |
-0.04% |
