汇丰晋信恒生龙头指数A(汇丰恒生A)基金净值查询(540012)
今天最新净值
1.8835
0.0150 0.8000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.8449
-0.0006 -0.0329%
- 累计净值：2.4635
- 成立日期：2012-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.637亿份
- 最近份额：1.4996亿
- 最近资产：2.91亿元
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：方磊 刘禹良
今年以来汇丰晋信恒生龙头指数A|汇丰恒生A基金净值查询
今年以来,汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8878 |
2.4678 |
1.8835 |
2.4635 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-02-12 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8835 |
2.4635 |
1.8685 |
2.4485 |
0.0150 |
0.80% |
| 2025-02-11 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8685 |
2.4485 |
1.8748 |
2.4548 |
-0.0063 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8748 |
2.4548 |
1.8735 |
2.4535 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8735 |
2.4535 |
1.8477 |
2.4277 |
0.0258 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8477 |
2.4277 |
1.8310 |
2.4110 |
0.0167 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8310 |
2.4110 |
1.8485 |
2.4285 |
-0.0175 |
-0.95% |
| 2025-01-27 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8485 |
2.4285 |
1.8465 |
2.4265 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8302 |
2.4102 |
1.8534 |
2.4334 |
-0.0232 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8494 |
2.4294 |
1.8151 |
2.3951 |
0.0343 |
1.89% |
|
|
| 2025-01-13 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8151 |
2.3951 |
1.8195 |
2.3995 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8195 |
2.3995 |
1.8376 |
2.4176 |
-0.0181 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8376 |
2.4176 |
1.8406 |
2.4206 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8406 |
2.4206 |
1.8434 |
2.4234 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8434 |
2.4234 |
1.8412 |
2.4212 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8412 |
2.4212 |
1.8498 |
2.4298 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8498 |
2.4298 |
1.8641 |
2.4441 |
-0.0143 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8641 |
2.4441 |
1.9078 |
2.4878 |
-0.0437 |
-2.29% |
