汇丰晋信恒生龙头指数A(汇丰恒生A)基金净值查询(540012)
今天最新净值
1.8735
0.0258 1.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8449
-0.0006 -0.0329%
- 累计净值：2.4535
- 成立日期：2012-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.637亿份
- 最近份额：1.4996亿
- 最近资产：2.96亿
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：方磊 刘禹良
近一周汇丰晋信恒生龙头指数A|汇丰恒生A基金净值查询
近一周,汇丰晋信恒生龙头指数A(540012)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8748 |
2.4548 |
1.8735 |
2.4535 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8735 |
2.4535 |
1.8477 |
2.4277 |
0.0258 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8477 |
2.4277 |
1.8310 |
2.4110 |
0.0167 |
0.91% |
| 2025-02-05 |
540012 |
汇丰晋信恒生龙头指数A |
1.8310 |
2.4110 |
1.8485 |
2.4285 |
-0.0175 |
-0.95% |
