交银沪港深价值精选混合基金净值查询(519779)
今天最新净值
1.8870
0.0190 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7795
0.0055 0.3110%
- 累计净值：1.9820
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2646亿
- 最近资产：2.30亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：陈俊华
近一月,交银沪港深价值精选混合(519779)基金累计收益率5.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9050 |
2.0000 |
1.8870 |
1.9820 |
0.0180 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8870 |
1.9820 |
1.8680 |
1.9630 |
0.0190 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8680 |
1.9630 |
1.8460 |
1.9410 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8460 |
1.9410 |
1.8270 |
1.9220 |
0.0190 |
1.04% |
| 2025-01-27 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8270 |
1.9220 |
1.8260 |
1.9210 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.8150 |
1.9100 |
1.8220 |
1.9170 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7900 |
1.8850 |
1.7500 |
1.8450 |
0.0400 |
2.29% |
| 2025-01-13 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.7500 |
1.8450 |
1.7630 |
1.8580 |
-0.0130 |
-0.74% |
