交银荣鑫灵活配置混合A(交银荣鑫保本混合)基金净值查询(519766)
今天最新净值
1.4121
0.0044 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3524
-0.0015 -0.1078%
- 累计净值：1.4491
- 成立日期：2016-03-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8555亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：余李平 唐赟 王艺伟
今年以来交银荣鑫灵活配置混合A|交银荣鑫保本混合基金净值查询
今年以来,交银荣鑫灵活配置混合A(519766)基金累计收益率4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.4306 |
1.4676 |
1.4121 |
1.4491 |
0.0185 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.4121 |
1.4491 |
1.4077 |
1.4447 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.4077 |
1.4447 |
1.3817 |
1.4187 |
0.0260 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3817 |
1.4187 |
1.3891 |
1.4261 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3891 |
1.4261 |
1.4112 |
1.4482 |
-0.0221 |
-1.57% |
| 2025-01-22 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.4071 |
1.4441 |
1.4022 |
1.4392 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-01-14 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3679 |
1.4049 |
1.3281 |
1.3651 |
0.0398 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3281 |
1.3651 |
1.3255 |
1.3625 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3255 |
1.3625 |
1.3452 |
1.3822 |
-0.0197 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3452 |
1.3822 |
1.3381 |
1.3751 |
0.0071 |
0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3381 |
1.3751 |
1.3344 |
1.3714 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3344 |
1.3714 |
1.3112 |
1.3482 |
0.0232 |
1.77% |
| 2025-01-06 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3112 |
1.3482 |
1.3158 |
1.3528 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3158 |
1.3528 |
1.3461 |
1.3831 |
-0.0303 |
-2.25% |
| 2025-01-02 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3461 |
1.3831 |
1.3556 |
1.3926 |
-0.0095 |
-0.70% |
