交银荣鑫灵活配置混合A(交银荣鑫保本混合)基金净值查询(519766)
今天最新净值
1.4121
0.0044 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3524
-0.0015 -0.1078%
- 累计净值：1.4491
- 成立日期：2016-03-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8555亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：余李平 唐赟 王艺伟
近一季交银荣鑫灵活配置混合A|交银荣鑫保本混合基金净值查询
近一季,交银荣鑫灵活配置混合A(519766)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.4306 |
1.4676 |
1.4121 |
1.4491 |
0.0185 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.4121 |
1.4491 |
1.4077 |
1.4447 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.4077 |
1.4447 |
1.3817 |
1.4187 |
0.0260 |
1.88% |
| 2025-02-05 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3817 |
1.4187 |
1.3891 |
1.4261 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3891 |
1.4261 |
1.4112 |
1.4482 |
-0.0221 |
-1.57% |
| 2025-01-22 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.4071 |
1.4441 |
1.4022 |
1.4392 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-01-14 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3679 |
1.4049 |
1.3281 |
1.3651 |
0.0398 |
3.00% |
| 2025-01-13 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3281 |
1.3651 |
1.3255 |
1.3625 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3255 |
1.3625 |
1.3452 |
1.3822 |
-0.0197 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3452 |
1.3822 |
1.3381 |
1.3751 |
0.0071 |
0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3381 |
1.3751 |
1.3344 |
1.3714 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3344 |
1.3714 |
1.3112 |
1.3482 |
0.0232 |
1.77% |
| 2025-01-06 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3112 |
1.3482 |
1.3158 |
1.3528 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3158 |
1.3528 |
1.3461 |
1.3831 |
-0.0303 |
-2.25% |
| 2025-01-02 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3461 |
1.3831 |
1.3556 |
1.3926 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2024-12-31 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3556 |
1.3926 |
1.3778 |
1.4148 |
-0.0222 |
-1.61% |
| 2024-12-26 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3776 |
1.4146 |
1.3594 |
1.3964 |
0.0182 |
1.34% |
| 2024-12-25 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3594 |
1.3964 |
1.3670 |
1.4040 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2024-12-24 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3670 |
1.4040 |
1.3656 |
1.4026 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-12-23 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3656 |
1.4026 |
1.3765 |
1.4135 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3765 |
1.4135 |
1.3689 |
1.4059 |
0.0076 |
0.56% |
| 2024-12-19 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3689 |
1.4059 |
1.3658 |
1.4028 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-12-18 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3658 |
1.4028 |
1.3614 |
1.3984 |
0.0044 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3614 |
1.3984 |
1.3700 |
1.4070 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2024-12-16 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3700 |
1.4070 |
1.3771 |
1.4141 |
-0.0071 |
-0.52% |
|
|
| 2024-12-13 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3771 |
1.4141 |
1.3872 |
1.4242 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2024-12-12 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3872 |
1.4242 |
1.3834 |
1.4204 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-12-11 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3834 |
1.4204 |
1.3797 |
1.4167 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3797 |
1.4167 |
1.3673 |
1.4043 |
0.0124 |
0.91% |
| 2024-12-09 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3673 |
1.4043 |
1.3728 |
1.4098 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-12-06 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3728 |
1.4098 |
1.3715 |
1.4085 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3715 |
1.4085 |
1.3639 |
1.4009 |
0.0076 |
0.56% |
| 2024-12-04 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3639 |
1.4009 |
1.3773 |
1.4143 |
-0.0134 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3773 |
1.4143 |
1.3776 |
1.4146 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3776 |
1.4146 |
1.3667 |
1.4037 |
0.0109 |
0.80% |
| 2024-11-29 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3667 |
1.4037 |
1.3588 |
1.3958 |
0.0079 |
0.58% |
| 2024-11-28 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3588 |
1.3958 |
1.3617 |
1.3987 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3617 |
1.3987 |
1.3494 |
1.3864 |
0.0123 |
0.91% |
| 2024-11-26 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3494 |
1.3864 |
1.3539 |
1.3909 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2024-11-25 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3539 |
1.3909 |
1.3514 |
1.3884 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-11-22 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3514 |
1.3884 |
1.3701 |
1.4071 |
-0.0187 |
-1.36% |
| 2024-11-21 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3701 |
1.4071 |
1.3695 |
1.4065 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3695 |
1.4065 |
1.3673 |
1.4043 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3673 |
1.4043 |
1.3595 |
1.3965 |
0.0078 |
0.57% |
| 2024-11-18 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3595 |
1.3965 |
1.3820 |
1.4190 |
-0.0225 |
-1.63% |
| 2024-11-15 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3820 |
1.4190 |
1.3986 |
1.4356 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2024-11-14 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.3986 |
1.4356 |
1.4236 |
1.4606 |
-0.0250 |
-1.76% |
| 2024-11-13 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.4236 |
1.4606 |
1.4162 |
1.4532 |
0.0074 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.4162 |
1.4532 |
1.4241 |
1.4611 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2024-11-11 |
519766 |
交银荣鑫灵活配置混合A |
1.4241 |
1.4611 |
1.4019 |
1.4389 |
0.0222 |
1.58% |
