交银稳固收益债券A(交银保本)基金净值查询(519726)
今天最新净值
1.2048
0.0008 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1682
0.0022 0.1858%
- 累计净值：1.6637
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：7.444亿份
- 最近份额：9.4933亿
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：周珊珊 唐赟
今年以来,交银稳固收益债券A(519726)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2044 |
1.6633 |
1.2048 |
1.6637 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2048 |
1.6637 |
1.2040 |
1.6630 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2040 |
1.6630 |
1.2016 |
1.6607 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2016 |
1.6607 |
1.2030 |
1.6620 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2030 |
1.6620 |
1.2022 |
1.6613 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2032 |
1.6622 |
1.2030 |
1.6620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2034 |
1.6624 |
1.1999 |
1.6591 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.1999 |
1.6591 |
1.2012 |
1.6603 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2012 |
1.6603 |
1.2027 |
1.6617 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2027 |
1.6617 |
1.2037 |
1.6627 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2037 |
1.6627 |
1.2034 |
1.6624 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2034 |
1.6624 |
1.2028 |
1.6618 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2028 |
1.6618 |
1.2036 |
1.6626 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2036 |
1.6626 |
1.2045 |
1.6634 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
519726 |
交银稳固收益债券A |
1.2045 |
1.6634 |
1.2054 |
1.6643 |
-0.0009 |
-0.07% |
