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交银稳固收益债券A(交银保本)基金净值查询(519726)

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今天最新净值 1.2048 0.0008 0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1682 0.0022 0.1858%

累计净值：1.6637
成立日期：2013-04-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：7.444亿份
最近份额：9.4933亿
最近资产：1.99亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周珊珊唐赟

近一周交银稳固收益债券A|交银保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银稳固收益债券A(519726)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	519726	交银稳固收益债券A	1.2044	1.6633	1.2048	1.6637	-0.0004	-0.03%
2025-02-07	519726	交银稳固收益债券A	1.2048	1.6637	1.2040	1.6630	0.0008	0.07%
2025-02-06	519726	交银稳固收益债券A	1.2040	1.6630	1.2016	1.6607	0.0024	0.20%
2025-02-05	519726	交银稳固收益债券A	1.2016	1.6607	1.2030	1.6620	-0.0014	-0.12%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	0.9712	0.74%
环境治理	0.4223	0.74%
交银消费	1.2340	0.49%
交银股息优化混合	1.8593	0.46%
交银品质升级混合A	1.4496	0.44%
交银内需增长一年混合	0.6238	0.43%
交银品质增长一年混合A	0.6854	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.6673	0.42%
交银策略	1.4550	0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A	1.3539	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%