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海富通集利纯债债券A(海富通集利债券)基金净值查询(519225)

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今天最新净值 1.1635 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1635
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0089亿
最近资产：0.01亿
基金公司：海富通基金
基金经理：刘田方昆明

近一月海富通集利纯债债券A|海富通集利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通集利纯债债券A(519225)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	519225	海富通集利纯债债券A	1.1631	1.1631	1.1635	1.1635	-0.0004	-0.03%
2025-02-07	519225	海富通集利纯债债券A	1.1635	1.1635	1.1635	1.1635	0.0000	0.00%
2025-02-06	519225	海富通集利纯债债券A	1.1635	1.1635	1.1631	1.1631	0.0004	0.03%
2025-02-05	519225	海富通集利纯债债券A	1.1631	1.1631	1.1625	1.1625	0.0006	0.05%
2025-01-27	519225	海富通集利纯债债券A	1.1625	1.1625	1.1619	1.1619	0.0006	0.05%
2025-01-22	519225	海富通集利纯债债券A	1.1620	1.1620	1.1618	1.1618	0.0002	0.02%
2025-01-14	519225	海富通集利纯债债券A	1.1615	1.1615	1.1615	1.1615	0.0000	0.00%
2025-01-13	519225	海富通集利纯债债券A	1.1615	1.1615	1.1617	1.1617	-0.0002	-0.02%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%