海富通集利纯债债券A(海富通集利债券)基金净值查询(519225)
今天最新净值
1.1635
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2025-02-10
- 累计净值：1.1635
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0089亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：刘田 方昆明
今年以来海富通集利纯债债券A|海富通集利债券基金净值查询
今年以来,海富通集利纯债债券A(519225)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-03 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
519225 |
海富通集利纯债债券A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0067 |
0.58% |
