汇添富中证芯片产业ETF(芯片基金)基金净值查询(516920)
今天最新净值
0.7046
-0.0196 -2.7100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6877
-0.0031 -0.4431%
- 累计净值：0.7046
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.8094亿
- 最近资产：5.11亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：乐无穹
近一月汇添富中证芯片产业ETF|芯片基金基金净值查询
近一月,汇添富中证芯片产业ETF(516920)基金累计收益率-6.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
516920 |
汇添富中证芯片产业ETF |
0.7046 |
0.7046 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0196 |
-2.71% |
| 2025-01-22 |
516920 |
汇添富中证芯片产业ETF |
0.7288 |
0.7288 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
516920 |
汇添富中证芯片产业ETF |
0.7239 |
0.7239 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0264 |
3.78% |
| 2025-01-13 |
516920 |
汇添富中证芯片产业ETF |
0.6975 |
0.6975 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
516920 |
汇添富中证芯片产业ETF |
0.7003 |
0.7003 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
516920 |
汇添富中证芯片产业ETF |
0.7036 |
0.7036 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0023 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
516920 |
汇添富中证芯片产业ETF |
0.7013 |
0.7013 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
516920 |
汇添富中证芯片产业ETF |
0.7004 |
0.7004 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0300 |
4.47% |
| 2025-01-06 |
516920 |
汇添富中证芯片产业ETF |
0.6704 |
0.6704 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0054 |
-0.80% |
