招商中证畜牧养殖ETF(畜牧养殖)基金净值查询(516670)
今天最新净值
0.6093
0.0094 1.5700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6265
0.0027 0.4267%
- 累计净值：0.6093
- 成立日期：2021-03-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.3063亿
- 最近资产：6.72亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘重杰
近一月招商中证畜牧养殖ETF|畜牧养殖基金净值查询
近一月,招商中证畜牧养殖ETF(516670)基金累计收益率4.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
0.6113 |
0.6113 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0020 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
0.6093 |
0.6093 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0094 |
1.57% |
| 2025-02-12 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
0.5999 |
0.5999 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
0.5992 |
0.5992 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0031 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
0.6023 |
0.6023 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
0.6021 |
0.6021 |
0.6006 |
0.6006 |
0.0015 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
0.6006 |
0.6006 |
0.5992 |
0.5992 |
0.0014 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
0.5992 |
0.5992 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
0.6031 |
0.6031 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0044 |
0.73% |
| 2025-01-22 |
516670 |
招商中证畜牧养殖ETF |
0.5934 |
0.5934 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0014 |
-0.24% |
|
|
