华宝中证养老产业ETF(养老ETF)基金净值查询(516560)
今天最新净值
0.7789
0.0070 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7798
0.0055 0.7150%
- 累计净值：0.7789
- 成立日期：2021-09-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0576亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：张放
今年以来华宝中证养老产业ETF|养老ETF基金净值查询
今年以来,华宝中证养老产业ETF(516560)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7870 |
0.7870 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0081 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7789 |
0.7789 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0070 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7719 |
0.7719 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0078 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7641 |
0.7641 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0074 |
-0.96% |
| 2025-01-27 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7715 |
0.7715 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7688 |
0.7688 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0083 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7704 |
0.7704 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0226 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7478 |
0.7478 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7494 |
0.7494 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0154 |
-2.01% |
| 2025-01-09 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7648 |
0.7648 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0056 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-08 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7704 |
0.7704 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7703 |
0.7703 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7717 |
0.7717 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7747 |
0.7747 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0182 |
-2.30% |
| 2025-01-02 |
516560 |
华宝中证养老产业ETF |
0.7929 |
0.7929 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0104 |
-1.29% |
