华夏中证大数据产业ETF(大数据50)基金净值查询(516000)
今天最新净值
0.8739
-0.0168 -1.8900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8945
-0.0067 -0.7387%
- 累计净值：0.8739
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0036亿
- 最近资产：2.32亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭 司帆
近一季华夏中证大数据产业ETF|大数据50基金净值查询
近一季,华夏中证大数据产业ETF(516000)基金累计收益率5.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8739 |
0.8739 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0168 |
-1.89% |
| 2025-01-22 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8659 |
0.8659 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0033 |
0.38% |
| 2025-01-14 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8514 |
0.8514 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0450 |
5.58% |
| 2025-01-13 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8064 |
0.8064 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0044 |
0.55% |
| 2025-01-10 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8020 |
0.8020 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0272 |
-3.28% |
| 2025-01-09 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8292 |
0.8292 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0094 |
1.15% |
| 2025-01-08 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8198 |
0.8198 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2025-01-07 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8284 |
0.8284 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0226 |
2.80% |
| 2025-01-06 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8058 |
0.8058 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0064 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8122 |
0.8122 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0427 |
-4.99% |
|
|
| 2025-01-02 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8549 |
0.8549 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0429 |
-4.78% |
| 2024-12-31 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8978 |
0.8978 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0314 |
-3.38% |
| 2024-12-26 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9413 |
0.9413 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0208 |
2.26% |
| 2024-12-25 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9205 |
0.9205 |
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0.9298 |
-0.0093 |
-1.00% |
| 2024-12-24 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9298 |
0.9298 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-12-23 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9262 |
0.9262 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0246 |
-2.59% |
| 2024-12-20 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9508 |
0.9508 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9481 |
0.9481 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0372 |
4.08% |
| 2024-12-18 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9109 |
0.9109 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0172 |
1.92% |
| 2024-12-17 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8937 |
0.8937 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0163 |
-1.79% |
| 2024-12-16 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9100 |
0.9100 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0137 |
-1.48% |
| 2024-12-13 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9237 |
0.9237 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0200 |
-2.12% |
| 2024-12-12 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9437 |
0.9437 |
0.9396 |
0.9396 |
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0.44% |
| 2024-12-11 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9396 |
0.9396 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9395 |
0.9395 |
0.9277 |
0.9277 |
0.0118 |
1.27% |
|
|
| 2024-12-09 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9277 |
0.9277 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0095 |
-1.01% |
| 2024-12-06 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9372 |
0.9372 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0094 |
1.01% |
| 2024-12-05 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9278 |
0.9278 |
0.9175 |
0.9175 |
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1.12% |
| 2024-12-04 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9175 |
0.9175 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0104 |
-1.12% |
| 2024-12-03 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9279 |
0.9279 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0183 |
-1.93% |
| 2024-12-02 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9462 |
0.9462 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0119 |
1.27% |
| 2024-11-29 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9343 |
0.9343 |
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0.9067 |
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3.04% |
| 2024-11-28 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9067 |
0.9067 |
0.9083 |
0.9083 |
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-0.18% |
| 2024-11-27 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9083 |
0.9083 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0275 |
3.12% |
| 2024-11-26 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8808 |
0.8808 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0204 |
-2.26% |
| 2024-11-25 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9012 |
0.9012 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-11-22 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9047 |
0.9047 |
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0.9384 |
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-3.59% |
| 2024-11-21 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9384 |
0.9384 |
0.9331 |
0.9331 |
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0.57% |
| 2024-11-20 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9331 |
0.9331 |
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0.9148 |
0.0183 |
2.00% |
| 2024-11-19 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9148 |
0.9148 |
0.8882 |
0.8882 |
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2.99% |
| 2024-11-18 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.8882 |
0.8882 |
0.9381 |
0.9381 |
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-5.32% |
| 2024-11-15 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9381 |
0.9381 |
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0.9673 |
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-3.02% |
| 2024-11-14 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9673 |
0.9673 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0511 |
-5.02% |
| 2024-11-13 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
1.0184 |
1.0184 |
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1.0094 |
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0.89% |
| 2024-11-12 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
1.0094 |
1.0094 |
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1.0316 |
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-2.15% |
| 2024-11-11 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
1.0316 |
1.0316 |
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0.9696 |
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6.39% |
| 2024-11-08 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9696 |
0.9696 |
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0.9415 |
0.0281 |
2.98% |
| 2024-11-07 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9415 |
0.9415 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0275 |
3.01% |
| 2024-11-06 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9140 |
0.9140 |
0.9002 |
0.9002 |
0.0138 |
1.53% |
| 2024-11-05 |
516000 |
华夏中证大数据产业ETF |
0.9002 |
0.9002 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0490 |
5.76% |
