方正富邦沪深300ETF(方正300)基金净值查询(515360)
今天最新净值
5.2580
0.0666 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
5.1882
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2978
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2719亿
- 最近资产：1.39亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 张超梁 徐维君
今年以来方正富邦沪深300ETF|方正300基金净值查询
今年以来,方正富邦沪深300ETF(515360)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.2689 |
1.3004 |
5.2580 |
1.2978 |
0.0109 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.2580 |
1.2978 |
5.1914 |
1.2813 |
0.0666 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.1914 |
1.2813 |
5.1277 |
1.2656 |
0.0637 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.1277 |
1.2656 |
5.1569 |
1.2728 |
-0.0292 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.1569 |
1.2728 |
5.1778 |
1.2780 |
-0.0209 |
-0.40% |
| 2025-01-22 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.1249 |
1.2649 |
5.1715 |
1.2764 |
-0.0466 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.1577 |
1.2730 |
5.0271 |
1.2408 |
0.1306 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.0271 |
1.2408 |
5.0407 |
1.2441 |
-0.0136 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.0407 |
1.2441 |
5.1026 |
1.2594 |
-0.0619 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.1026 |
1.2594 |
5.1151 |
1.2625 |
-0.0125 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-08 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.1151 |
1.2625 |
5.1230 |
1.2644 |
-0.0079 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.1230 |
1.2644 |
5.0859 |
1.2553 |
0.0371 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.0859 |
1.2553 |
5.0946 |
1.2574 |
-0.0087 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.0946 |
1.2574 |
5.1549 |
1.2723 |
-0.0603 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
515360 |
方正富邦沪深300ETF |
5.1549 |
1.2723 |
5.3076 |
1.3100 |
-0.1527 |
-2.88% |
