拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2019-09-27 | 份额折算 | 每份份额折算0.246815份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费增强 | 1.1517 | 0.57% |
方正富邦创新动力混合A | 0.6143 | 0.31% |
方正富邦鸿远债券A | 1.0914 | 0.21% |
方正富邦鸿远债券C | 1.0657 | 0.21% |
方正富邦金立方一年持有期混合A | 1.0022 | 0.20% |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7941 | 0.20% |
方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.6133 | 0.20% |
方正富邦新兴成长混合C | 1.0873 | 0.18% |