方正富邦沪深300ETF(方正300)基金净值查询(515360)

今天最新净值 5.2580 0.0666 1.2800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 5.1882 0.0000 0.0000%

累计净值：1.2978
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2719亿
最近资产：1.39亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊张超梁徐维君

近一季方正富邦沪深300ETF|方正300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦沪深300ETF(515360)基金累计收益率-5.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	515360	方正富邦沪深300ETF	5.2689	1.3004	5.2580	1.2978	0.0109	0.21%
2025-02-07	515360	方正富邦沪深300ETF	5.2580	1.2978	5.1914	1.2813	0.0666	1.28%
2025-02-06	515360	方正富邦沪深300ETF	5.1914	1.2813	5.1277	1.2656	0.0637	1.24%
2025-02-05	515360	方正富邦沪深300ETF	5.1277	1.2656	5.1569	1.2728	-0.0292	-0.57%
2025-01-27	515360	方正富邦沪深300ETF	5.1569	1.2728	5.1778	1.2780	-0.0209	-0.40%
2025-01-22	515360	方正富邦沪深300ETF	5.1249	1.2649	5.1715	1.2764	-0.0466	-0.90%
2025-01-14	515360	方正富邦沪深300ETF	5.1577	1.2730	5.0271	1.2408	0.1306	2.60%
2025-01-13	515360	方正富邦沪深300ETF	5.0271	1.2408	5.0407	1.2441	-0.0136	-0.27%
2025-01-10	515360	方正富邦沪深300ETF	5.0407	1.2441	5.1026	1.2594	-0.0619	-1.21%
2025-01-09	515360	方正富邦沪深300ETF	5.1026	1.2594	5.1151	1.2625	-0.0125	-0.24%

2025-01-08	515360	方正富邦沪深300ETF	5.1151	1.2625	5.1230	1.2644	-0.0079	-0.15%
2025-01-07	515360	方正富邦沪深300ETF	5.1230	1.2644	5.0859	1.2553	0.0371	0.73%
2025-01-06	515360	方正富邦沪深300ETF	5.0859	1.2553	5.0946	1.2574	-0.0087	-0.17%
2025-01-03	515360	方正富邦沪深300ETF	5.0946	1.2574	5.1549	1.2723	-0.0603	-1.17%
2025-01-02	515360	方正富邦沪深300ETF	5.1549	1.2723	5.3076	1.3100	-0.1527	-2.88%
2024-12-31	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3076	1.3100	5.3932	1.3311	-0.0856	-1.59%
2024-12-26	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3775	1.3272	5.3750	1.3266	0.0025	0.05%
2024-12-25	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3750	1.3266	5.3725	1.3260	0.0025	0.05%
2024-12-24	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3725	1.3260	5.3059	1.3096	0.0666	1.26%
2024-12-23	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3059	1.3096	5.2985	1.3078	0.0074	0.14%
2024-12-20	515360	方正富邦沪深300ETF	5.2985	1.3078	5.3179	1.3125	-0.0194	-0.36%
2024-12-19	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3179	1.3125	5.3133	1.3114	0.0046	0.09%
2024-12-18	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3133	1.3114	5.2870	1.3049	0.0263	0.50%
2024-12-17	515360	方正富邦沪深300ETF	5.2870	1.3049	5.2736	1.3016	0.0134	0.25%
2024-12-16	515360	方正富邦沪深300ETF	5.2736	1.3016	5.3025	1.3087	-0.0289	-0.55%

2024-12-13	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3025	1.3087	5.4288	1.3399	-0.1263	-2.33%
2024-12-12	515360	方正富邦沪深300ETF	5.4288	1.3399	5.3759	1.3269	0.0529	0.98%
2024-12-11	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3759	1.3269	5.3847	1.3290	-0.0088	-0.16%
2024-12-10	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3847	1.3290	5.3460	1.3195	0.0387	0.72%
2024-12-09	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3460	1.3195	5.3552	1.3217	-0.0092	-0.17%
2024-12-06	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3552	1.3217	5.2865	1.3048	0.0687	1.30%
2024-12-05	515360	方正富邦沪深300ETF	5.2865	1.3048	5.2984	1.3077	-0.0119	-0.22%
2024-12-04	515360	方正富邦沪深300ETF	5.2984	1.3077	5.3271	1.3148	-0.0287	-0.54%
2024-12-03	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3271	1.3148	5.3216	1.3135	0.0055	0.10%
2024-12-02	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3216	1.3135	5.2805	1.3033	0.0411	0.78%
2024-11-29	515360	方正富邦沪深300ETF	5.2805	1.3033	5.2215	1.2887	0.0590	1.13%
2024-11-28	515360	方正富邦沪深300ETF	5.2215	1.2887	5.2667	1.2999	-0.0452	-0.86%
2024-11-27	515360	方正富邦沪深300ETF	5.2667	1.2999	5.1775	1.2779	0.0892	1.72%
2024-11-26	515360	方正富邦沪深300ETF	5.1775	1.2779	5.1882	1.2805	-0.0107	-0.21%
2024-11-25	515360	方正富邦沪深300ETF	5.1882	1.2805	5.2118	1.2864	-0.0236	-0.45%
2024-11-22	515360	方正富邦沪深300ETF	5.2118	1.2864	5.3768	1.3271	-0.1650	-3.07%
2024-11-21	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3768	1.3271	5.3719	1.3259	0.0049	0.09%
2024-11-20	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3719	1.3259	5.3601	1.3230	0.0118	0.22%
2024-11-19	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3601	1.3230	5.3247	1.3142	0.0354	0.66%
2024-11-18	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3247	1.3142	5.3495	1.3203	-0.0248	-0.46%
2024-11-15	515360	方正富邦沪深300ETF	5.3495	1.3203	5.4440	1.3437	-0.0945	-1.74%
2024-11-14	515360	方正富邦沪深300ETF	5.4440	1.3437	5.5393	1.3672	-0.0953	-1.72%
2024-11-13	515360	方正富邦沪深300ETF	5.5393	1.3672	5.5050	1.3587	0.0343	0.62%
2024-11-12	515360	方正富邦沪深300ETF	5.5050	1.3587	5.5658	1.3737	-0.0608	-1.09%
2024-11-11	515360	方正富邦沪深300ETF	5.5658	1.3737	5.5297	1.3648	0.0361	0.65%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%