华安日经225ETF(日经225)基金净值查询(513880)
今天最新净值
1.3221
0.0048 0.3600%
2025-02-10
- 累计净值：1.3221
- 成立日期：2019-06-12
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：13.64亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
今年以来华安日经225ETF|日经225基金净值查询
今年以来,华安日经225ETF(513880)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.3215 |
1.3215 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.3221 |
1.3221 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.3173 |
1.3173 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0210 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.2963 |
1.2963 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0119 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.3082 |
1.3082 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.3124 |
1.3124 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0161 |
1.24% |
| 2025-01-14 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.2694 |
1.2694 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0205 |
-1.59% |
| 2025-01-13 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.2899 |
1.2899 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.2893 |
1.2893 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0120 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.3013 |
1.3013 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0134 |
-1.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.3147 |
1.3147 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.3174 |
1.3174 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0233 |
1.80% |
| 2025-01-06 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.2941 |
1.2941 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0213 |
-1.62% |
| 2025-01-03 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.3154 |
1.3154 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
513880 |
华安日经225ETF |
1.3173 |
1.3173 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0027 |
-0.20% |
