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华安日经225ETF(日经225)基金净值查询(513880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3221 0.0048 0.3600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3221
成立日期：2019-06-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.64亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一月华安日经225ETF|日经225基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安日经225ETF(513880)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	513880	华安日经225ETF	1.3215	1.3215	1.3221	1.3221	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	513880	华安日经225ETF	1.3221	1.3221	1.3173	1.3173	0.0048	0.36%
2025-02-06	513880	华安日经225ETF	1.3173	1.3173	1.2963	1.2963	0.0210	1.62%
2025-02-05	513880	华安日经225ETF	1.2963	1.2963	1.3082	1.3082	-0.0119	-0.91%
2025-01-27	513880	华安日经225ETF	1.3082	1.3082	1.3230	1.3230	-0.0148	-1.12%
2025-01-22	513880	华安日经225ETF	1.3124	1.3124	1.2963	1.2963	0.0161	1.24%
2025-01-14	513880	华安日经225ETF	1.2694	1.2694	1.2899	1.2899	-0.0205	-1.59%
2025-01-13	513880	华安日经225ETF	1.2899	1.2899	1.2893	1.2893	0.0006	0.05%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%